התחל
Vaneck MSCI International Small Companies Quality (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck MSCI International Small Companies Quality (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck MSCI International Small Companies Quality (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units

Vaneck MSCI International Small Companies Quality (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪271.47 M‬ AUD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−7.45 M‬ AUD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.04%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪8.10 M‬
יחס הוצאות
0.62%

מידע על Vaneck MSCI International Small Companies Quality (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units


מנפיק
Van Eck Associates Corp.
מותג
VanEck
עמוד בית
vaneck.com.au
תאריך פתיחה
7 בנוב׳ 2023
אינדקס במעקב
MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Van Eck Investments Ltd.
מזהים
2
ISIN AU0000302846

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
צמיחה
אסטרטגייה
צמיחה
גיאוגרפיה
‏אוסטרליה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎27 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
הפקת ייצור
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪99.96‬%
הפקת ייצור‪25.26‬%
פיננסי‪16.83‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪11.97‬%
שירותי טכנולוגיה‪7.86‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪5.04‬%
שירותי הפצה‪4.55‬%
שירותים תעשייתיים‪4.41‬%
טכנולוגיית בריאות‪4.02‬%
שירותי פרסום‪3.70‬%
בני קיימא לצרכן‪3.67‬%
מסחר קמעונאי‪3.45‬%
שירותי בריאות‪2.42‬%
תעשיות תהליכים‪1.70‬%
שרותים לצרכן‪1.69‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.43‬%
הוֹבָלָה‪1.03‬%
מינרלים אנרגיה‪0.49‬%
שונות‪0.45‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.04‬%
כסף מזומן‪0.04‬%
פירוט אזורי של המניה
82%13%1%3%
צפון אמריקה‪82.57%‬
אירופה‪13.40%‬
אסיה‪3.05%‬
המזרח התיכון‪0.99%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


QHSM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 25.26% מניות, ו-Finance, עם 16.83% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
QHSM ההחזקות המובילות של Royal Gold, Inc. ו- Curtiss-Wright Corporation, תופסות 1.88% ו- 1.83% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של QHSM הסתכמו ב-0.35 AUD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.94 AUD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 168.57%.
הנכסים המנוהלים של QHSM הם ‪271.47 M‬ AUD. זה עלה ב-3.32% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QHSM עבור ‪−7.45 M‬ AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QHSM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.04%. הדיבידנד האחרון (29 ביולי 2025) הסתכם ב-0.35 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות QHSM מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-7 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של QHSM הוא 0.62% כלומר תצטרך לשלם 0.62% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QHSM עוקב אחר ה-MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QHSM משקיעה במניות.
מחיר QHSM עלה ב-3.45% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.19%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QHSM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.08‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.45% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.60% בשנה.
QHSM נסחרת בפרמיה (0.28%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.