התחל
SPDR MSCI World Quality Mix ETFSPDR MSCI World Quality Mix ETFSPDR MSCI World Quality Mix ETF

SPDR MSCI World Quality Mix ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪340.74 M‬ AUD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪148.59 M‬ AUD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.41%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪10.14 M‬
יחס הוצאות
0.60%

מידע על SPDR MSCI World Quality Mix ETF


מנפיק
State Street Corporation
מותג
SPDR
עמוד בית
ssga.com
תאריך פתיחה
11 בספט׳ 2015
אינדקס במעקב
MSCI World Factor Mix A-Series Index - AUD
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
מחלק
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Isin
AU00000QMIX4

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎19 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪99.25‬%
פיננסי‪16.51‬%
שירותי טכנולוגיה‪15.47‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪13.65‬%
טכנולוגיית בריאות‪9.93‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪6.58‬%
מסחר קמעונאי‪5.01‬%
הפקת ייצור‪4.35‬%
כלי עזר‪3.68‬%
מינרלים אנרגיה‪3.57‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪3.55‬%
תקשורת‪3.40‬%
בני קיימא לצרכן‪2.24‬%
הוֹבָלָה‪1.85‬%
תעשיות תהליכים‪1.81‬%
שרותים לצרכן‪1.78‬%
שירותי בריאות‪1.72‬%
שירותי הפצה‪1.65‬%
שירותים תעשייתיים‪1.45‬%
שירותי פרסום‪0.98‬%
שונות‪0.09‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.75‬%
כסף מזומן‪0.68‬%
Temporary‪0.05‬%
UNIT‪0.01‬%
שונות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
2%0.1%67%19%0.4%9%
צפון אמריקה‪67.25%‬
אירופה‪19.76%‬
אסיה‪9.64%‬
אוקיאניה‪2.91%‬
המזרח התיכון‪0.37%‬
אמריקה הלטינית‪0.06%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


QMIX משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 16.51% מניות, ו-Technology Services, עם 15.47% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
QMIX ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- Microsoft Corporation, תופסות 2.57% ו- 2.54% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של QMIX הסתכמו ב-1.09 AUD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.01 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 98.79%.
הנכסים המנוהלים של QMIX הם ‪340.74 M‬ AUD. זה עלה ב-4.31% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QMIX עבור ‪148.59 M‬ AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QMIX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.41%. הדיבידנד האחרון (11 ביולי 2025) הסתכם ב-1.10 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות QMIX מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-11 בספט׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של QMIX הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QMIX עוקב אחר ה-MSCI World Factor Mix A-Series Index - AUD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QMIX משקיעה במניות.
מחיר QMIX ירד ב-−0.44% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.68%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QMIX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.03‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.23% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.42% בשנה.
QMIX נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.