סטטיסטיקות מפתח
מידע על BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 ביולי 2013
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BetaShares Capital Ltd.
Isin
AU000000QOZ7
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות99.98%
פיננסי38.38%
מינרלים שאינם אנרגיה26.49%
מסחר קמעונאי8.57%
מינרלים אנרגיה8.15%
הוֹבָלָה2.84%
טכנולוגיית בריאות2.53%
תעשיות תהליכים2.48%
שירותים תעשייתיים1.82%
שרותים לצרכן1.50%
הפקת ייצור1.35%
שירותי בריאות1.10%
כלי עזר1.05%
שירותי הפצה0.97%
שירותי טכנולוגיה0.78%
שירותי פרסום0.73%
תקשורת0.54%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.47%
בני קיימא לצרכן0.18%
שונות0.07%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.02%
קרן נאמנות0.02%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה93.82%
צפון אמריקה4.93%
אירופה1.24%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
QOZ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 38.38% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 26.49% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
QOZ ההחזקות המובילות של BHP Group Ltd ו- Commonwealth Bank of Australia, תופסות 13.08% ו- 6.94% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של QOZ הסתכמו ב-0.19 AUD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.19 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.77%.
הנכסים המנוהלים של QOZ הם 805.75 M AUD. זה עלה ב-0.67% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QOZ עבור 140.44 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QOZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.07%. הדיבידנד האחרון (16 ביולי 2025) הסתכם ב-0.38 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות QOZ מונפקות על ידי BetaShares Holdings Pty Ltd. תחת המותג BetaShares. תעודת הסל הושקה ב-10 ביולי 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של QOZ הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QOZ עוקב אחר ה-FTSE RAFI Australia 200 Index - AUD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QOZ משקיעה במניות.
מחיר QOZ ירד ב-−1.56% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.88%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QOZ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.88 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.88% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.05% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.51% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.88 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.88% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.05% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.51% בשנה.
QOZ נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.