התחל
BetaShares Australian Bank Senior Floating Rate Bond ETFBetaShares Australian Bank Senior Floating Rate Bond ETFBetaShares Australian Bank Senior Floating Rate Bond ETF

BetaShares Australian Bank Senior Floating Rate Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.70 B‬ AUD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪216.25 M‬ AUD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.96%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪64.93 M‬
יחס הוצאות
0.22%

מידע על BetaShares Australian Bank Senior Floating Rate Bond ETF


מנפיק
BetaShares Holdings Pty Ltd.
מותג
BetaShares
עמוד בית
betashares.com.au
תאריך פתיחה
1 ביוני 2017
אינדקס במעקב
Solactive Australian Bank Senior Floating Rate Bond Index - AUD
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BetaShares Capital Ltd.
Isin
AU00000QPON6

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
הלוואות לחברות, בנקאיות
פוקוס
תשואה גבוהה
נישה
שיעור צף
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
‏אוסטרליה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪98.42‬%
ETF‪1.58‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אוקיאניה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של QPON הסתכמו ב-0.09 AUD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 AUD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 6.78%.
הנכסים המנוהלים של QPON הם ‪1.70 B‬ AUD. זה ירד ב-0.78% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QPON עבור ‪220.44 M‬ AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QPON משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.96%. הדיבידנד האחרון (16 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.09 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות QPON מונפקות על ידי BetaShares Holdings Pty Ltd. תחת המותג BetaShares. תעודת הסל הושקה ב-1 ביוני 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של QPON הוא 0.22% כלומר תצטרך לשלם 0.22% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QPON עוקב אחר ה-Solactive Australian Bank Senior Floating Rate Bond Index - AUD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QPON משקיעה באג"ח.
מחיר QPON עלה ב-0.15% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.81%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QPON.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.53‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.57% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.92% בשנה.
QPON נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.