סטטיסטיקות מפתח
מידע על VanEck MSCI International Small Companies Quality ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 במרץ 2021
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Van Eck Investments Ltd.
Isin
AU0000137804
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
הפקת ייצור
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.92%
הפקת ייצור23.18%
פיננסי18.36%
טכנולוגיה אלקטרונית10.36%
שירותי טכנולוגיה7.75%
שירותים תעשייתיים6.02%
בני קיימא לצרכן5.06%
מסחר קמעונאי4.97%
שירותי פרסום4.46%
מינרלים שאינם אנרגיה3.82%
טכנולוגיית בריאות2.84%
שרותים לצרכן2.42%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.32%
שירותי בריאות2.31%
שירותי הפצה2.04%
תעשיות תהליכים1.61%
הוֹבָלָה1.51%
מינרלים אנרגיה0.53%
שונות0.36%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.08%
כסף מזומן0.08%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה83.47%
אירופה12.79%
אסיה3.74%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
QSML משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 23.18% מניות, ו-Finance, עם 18.36% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
QSML ההחזקות המובילות של Comfort Systems USA, Inc. ו- Flex Ltd, תופסות 2.76% ו- 1.77% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של QSML הסתכמו ב-0.09 AUD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.92 AUD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 922.22%.
הנכסים המנוהלים של QSML הם 1.52 B AUD. זה ירד ב-2.06% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QSML עבור 568.42 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QSML משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.28%. הדיבידנד האחרון (25 ביולי 2025) הסתכם ב-0.09 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות QSML מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-8 במרץ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של QSML הוא 0.59% כלומר תצטרך לשלם 0.59% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QSML עוקב אחר ה-MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QSML משקיעה במניות.
מחיר QSML עלה ב-0.81% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.84%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QSML.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.93 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.05% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.70% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.93 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.05% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.70% בשנה.
QSML נסחרת בפרמיה (1.40%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.