התחל
Martin Currie Real Income Fund - Active ETFMartin Currie Real Income Fund - Active ETFMartin Currie Real Income Fund - Active ETF

Martin Currie Real Income Fund - Active ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכני

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪492.17 M‬ AUD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪301.08 M‬
יחס הוצאות
—

מידע על Martin Currie Real Income Fund - Active ETF


מנפיק
Franklin Resources, Inc.
מותג
Martin Currie
עמוד בית
franklintempleton.com.au
תאריך פתיחה
17 בנוב׳ 2010
אינדקס במעקב
S&P ASX 200
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Franklin Templeton Australia Ltd.
מזהים
2
ISINAU60SSB00264

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
גיאוגרפיה
‏אוסטרליה
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בנובמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
כלי עזר
הוֹבָלָה
מניות‏‪99.79‬%
פיננסי‪58.49‬%
כלי עזר‪20.51‬%
הוֹבָלָה‪15.54‬%
תקשורת‪5.25‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.21‬%
כסף מזומן‪0.21‬%
פירוט אזורי של המניה
80%11%5%2%
אוקיאניה‪80.97%‬
צפון אמריקה‪11.54%‬
אירופה‪5.44%‬
אסיה‪2.05%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


R3AL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 58.49% מניות, ו-Utilities, עם 20.51% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
R3AL ההחזקות המובילות של Scentre Group ו- APA Group, תופסות 6.69% ו- 5.97% מתיק ההשקעות.
כן, R3AL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (10 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.01 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות R3AL מונפקות על ידי Franklin Resources, Inc. תחת המותג Martin Currie. תעודת הסל הושקה ב-17 בנוב׳ 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
R3AL עוקב אחר ה-S&P ASX 200. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
R3AL משקיעה במניות.
מחיר R3AL עלה ב-0.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.79%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של R3AL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.47‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.47% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.17% בשנה.
R3AL נסחרת בפרמיה (0.32%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.