מידע על Russell Investments Australian Government Bond ETF

RGB ההחזקות המובילות של Australia 1.75% 21-NOV-2032 ו- Australia 4.25% 21-JUN-2034, תופסות 10.16% ו- 10.09% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של RGB הסתכמו ב-0.12 AUD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.17 AUD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 47.03%.

הנכסים המנוהלים של RGB הם ‪255.35 M‬ AUD. זה עלה ב-1.06% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של RGB עבור ‪48.51 M‬ AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, RGB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.60%. הדיבידנד האחרון (15 ביולי 2025) הסתכם ב-0.17 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.

יחס ההוצאות של RGB הוא 0.24% כלומר תצטרך לשלם 0.24% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

RGB עוקב אחר ה-DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

RGB משקיעה באג"ח.

מחיר RGB ירד ב-−0.26% במהלך החודש האחרון, ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RGB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.23% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.73% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.81% בשנה.