Russell Investments Australian Government Bond ETFRussell Investments Australian Government Bond ETFRussell Investments Australian Government Bond ETF

Russell Investments Australian Government Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪252.53 M‬AUD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪48.89 M‬AUD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.04%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪13.07 M‬
יחס הוצאות
0.24%

מידע על Russell Investments Australian Government Bond ETF


מנפיק
Russell Investment Management LLC
מותג
Russell
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 במרץ 2012
אינדקס במעקב
DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Russell Investment Management Ltd.
מחלק
Russell Investment Management Ltd.
Isin
AU000000RGB2

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
‏אוסטרליה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎3 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪100.08‬%
כסף מזומן‪−0.08‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אוקיאניה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


RGB ההחזקות המובילות של Australia 3.0% 21-NOV-2033 ו- Australia 3.5% 21-DEC-2034, תופסות 10.10% ו- 10.09% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RGB הסתכמו ב-0.17 AUD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.09 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 48.40%.
הנכסים המנוהלים של RGB הם ‪252.53 M‬ AUD. זה עלה ב-1.37% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RGB עבור ‪48.89 M‬ AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RGB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.04%. הדיבידנד האחרון (15 ביולי 2025) הסתכם ב-0.17 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RGB מונפקות על ידי Russell Investment Management LLC תחת המותג Russell. תעודת הסל הושקה ב-8 במרץ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RGB הוא 0.24% כלומר תצטרך לשלם 0.24% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RGB עוקב אחר ה-DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RGB משקיעה באג"ח.
מחיר RGB ירד ב-−0.36% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.31%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RGB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.19‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.39% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.56% בשנה.
RGB נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.