סטטיסטיקות מפתח
מידע על Russell Investments Australian Government Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 במרץ 2012
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Russell Investment Management Ltd.
מחלק
Russell Investment Management Ltd.
Isin
AU000000RGB2
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה100.08%
כסף מזומן−0.08%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RGB ההחזקות המובילות של Australia 3.0% 21-NOV-2033 ו- Australia 3.5% 21-DEC-2034, תופסות 10.10% ו- 10.09% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RGB הסתכמו ב-0.17 AUD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.09 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 48.40%.
הנכסים המנוהלים של RGB הם 252.53 M AUD. זה עלה ב-1.37% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RGB עבור 48.89 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RGB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.04%. הדיבידנד האחרון (15 ביולי 2025) הסתכם ב-0.17 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RGB מונפקות על ידי Russell Investment Management LLC תחת המותג Russell. תעודת הסל הושקה ב-8 במרץ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RGB הוא 0.24% כלומר תצטרך לשלם 0.24% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RGB עוקב אחר ה-DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RGB משקיעה באג"ח.
מחיר RGB ירד ב-−0.36% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.31%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RGB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.19 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.39% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.56% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.19 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.39% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.56% בשנה.
RGB נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.