Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 באפר׳ 2025
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Van Eck Investments Ltd.
מזהים
2
ISINAU0000391237
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized98.34%
כסף מזומן1.11%
תאגידי0.55%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RMBS משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 98.34% מניות, ו-Corporate, עם 0.55% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של RMBS הסתכמו ב-0.10 AUD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.10 AUD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של RMBS הם 21.55 M AUD. זה עלה ב-10.19% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RMBS עבור 21.04 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RMBS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.78%. הדיבידנד האחרון (16 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.10 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות RMBS מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-22 באפר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
RMBS עוקב אחר ה-ICE 0.5-3 Year AAA Large Cap Australian RMBS Index - AUD - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RMBS משקיעה באג"ח.
RMBS נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.