סטטיסטיקות מפתח
מידע על BetaShares Australian Small Companies Select ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 באפר׳ 2017
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BetaShares Capital Ltd.
מזהים
2
ISINAU00000SMLL9
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים שאינם אנרגיה
פיננסי
מסחר קמעונאי
מניות96.52%
מינרלים שאינם אנרגיה33.25%
פיננסי14.74%
מסחר קמעונאי11.71%
שירותים תעשייתיים9.05%
בני קיימא לצרכן5.12%
מינרלים אנרגיה4.51%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.44%
שירותי הפצה4.05%
שרותים לצרכן2.90%
שירותי פרסום1.89%
שירותי טכנולוגיה1.72%
תעשיות תהליכים1.35%
תקשורת0.71%
טכנולוגיית בריאות0.66%
שירותי בריאות0.36%
הפקת ייצור0.06%
איגרות חוב, מזומן ואחרים3.48%
שונות3.48%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SMLL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 33.25% מניות, ו-Finance, עם 14.74% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
SMLL ההחזקות המובילות של Perseus Mining Limited ו- Genesis Minerals Limited, תופסות 5.82% ו- 4.35% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SMLL הסתכמו ב-0.05 AUD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.04 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 21.49%.
הנכסים המנוהלים של SMLL הם 324.07 M AUD. זה עלה ב-0.44% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SMLL עבור 153.39 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SMLL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.26%. הדיבידנד האחרון (16 ביולי 2025) הסתכם ב-0.05 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות SMLL מונפקות על ידי BetaShares Holdings Pty Ltd. תחת המותג BetaShares. תעודת הסל הושקה ב-7 באפר׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SMLL הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SMLL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SMLL משקיעה במניות.
מחיר SMLL ירד ב-−0.42% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 31.28%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SMLL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.37 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.74% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-34.32% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.37 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.74% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-34.32% בשנה.
SMLL נסחרת בפרמיה (0.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.