סטטיסטיקות מפתח
מידע על BetaShares Australian Small Companies Select ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 באפר׳ 2017
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BetaShares Capital Ltd.
Isin
AU00000SMLL9
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים שאינם אנרגיה
פיננסי
מסחר קמעונאי
מניות100.00%
מינרלים שאינם אנרגיה30.94%
פיננסי17.16%
מסחר קמעונאי13.33%
שירותים תעשייתיים7.93%
בני קיימא לצרכן5.73%
מינרלים אנרגיה5.15%
שירותי הפצה4.80%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.75%
שרותים לצרכן3.18%
שירותי פרסום2.07%
שירותי טכנולוגיה1.69%
תעשיות תהליכים1.36%
טכנולוגיית בריאות0.75%
תקשורת0.68%
שירותי בריאות0.38%
הפקת ייצור0.10%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SMLL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 30.94% מניות, ו-Finance, עם 17.16% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
SMLL ההחזקות המובילות של Perseus Mining Limited ו- Eagers Automotive Limited, תופסות 4.20% ו- 3.81% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SMLL הסתכמו ב-0.01 AUD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.04 AUD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 229.37%.
הנכסים המנוהלים של SMLL הם 286.39 M AUD. זה עלה ב-7.47% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SMLL עבור 151.96 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SMLL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.20%. הדיבידנד האחרון (16 ביולי 2025) הסתכם ב-0.05 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות SMLL מונפקות על ידי BetaShares Holdings Pty Ltd. תחת המותג BetaShares. תעודת הסל הושקה ב-7 באפר׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SMLL הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SMLL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SMLL משקיעה במניות.
מחיר SMLL עלה ב-9.51% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.76%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SMLL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%9.28 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 16.61% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.04% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%9.28 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 16.61% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.04% בשנה.
SMLL נסחרת בפרמיה (1.40%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.