התחל
State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETFState Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETFState Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF

State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪31.90 M‬ AUD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−1.39 M‬ AUD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.40%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.76 M‬
יחס הוצאות
0.50%

מידע על State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF


מנפיק
State Street Corporation
מותג
State Street
עמוד בית
ssga.com
תאריך פתיחה
13 באפר׳ 2011
אינדקס במעקב
S&P ASX Small Ordinaries
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
מחלק
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
מזהים
2
ISIN AU000000SSO8

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
‏אוסטרליה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎28 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
מינרלים שאינם אנרגיה
פיננסי
מניות‏‪97.03‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪29.45‬%
פיננסי‪19.33‬%
שרותים לצרכן‪5.80‬%
מסחר קמעונאי‪4.53‬%
שירותים תעשייתיים‪3.99‬%
שירותי הפצה‪3.89‬%
מינרלים אנרגיה‪3.66‬%
שירותי טכנולוגיה‪3.35‬%
טכנולוגיית בריאות‪3.19‬%
תקשורת‪3.04‬%
בני קיימא לצרכן‪3.02‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪2.91‬%
תעשיות תהליכים‪2.57‬%
שירותי פרסום‪2.43‬%
הפקת ייצור‪2.39‬%
הוֹבָלָה‪1.03‬%
שירותי בריאות‪1.00‬%
שונות‪0.99‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.48‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪2.97‬%
שונות‪2.65‬%
כסף מזומן‪0.32‬%
פירוט אזורי של המניה
96%3%
אוקיאניה‪96.11%‬
צפון אמריקה‪3.89%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SSO משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 29.45% מניות, ו-Finance, עם 19.33% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
הדיבידנדים האחרונים של SSO הסתכמו ב-0.14 AUD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.14 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.49%.
הנכסים המנוהלים של SSO הם ‪31.90 M‬ AUD. זה עלה ב-10.00% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SSO עבור ‪−1.39 M‬ AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SSO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.40%. הדיבידנד האחרון (13 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.28 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות SSO מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג State Street. תעודת הסל הושקה ב-13 באפר׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SSO הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SSO עוקב אחר ה-S&P ASX Small Ordinaries. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SSO משקיעה במניות.
מחיר SSO עלה ב-4.02% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 21.65%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SSO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.72‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.53% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.39% בשנה.
SSO נסחרת בפרמיה (0.33%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.