סטטיסטיקות מפתח
מידע על State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 באפר׳ 2011
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
מחלק
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
מזהים
2
ISINAU000000SSO8
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים שאינם אנרגיה
פיננסי
מניות96.11%
מינרלים שאינם אנרגיה25.84%
פיננסי20.66%
שרותים לצרכן6.00%
מסחר קמעונאי4.85%
שירותים תעשייתיים4.04%
שירותי הפצה3.91%
שירותי טכנולוגיה3.66%
מינרלים אנרגיה3.49%
טכנולוגיית בריאות3.48%
תקשורת3.16%
טכנולוגיה אלקטרונית2.83%
תעשיות תהליכים2.79%
בני קיימא לצרכן2.68%
שירותי פרסום2.56%
הפקת ייצור2.51%
הוֹבָלָה1.10%
שירותי בריאות1.05%
שונות0.99%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.50%
איגרות חוב, מזומן ואחרים3.89%
שונות2.28%
כסף מזומן1.61%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה96.19%
צפון אמריקה3.81%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SSO משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 25.84% מניות, ו-Finance, עם 20.66% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
הדיבידנדים האחרונים של SSO הסתכמו ב-0.14 AUD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.14 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.49%.
הנכסים המנוהלים של SSO הם 28.40 M AUD. זה ירד ב-9.89% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SSO עבור −3.21 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SSO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.59%. הדיבידנד האחרון (13 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.28 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות SSO מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-13 באפר׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SSO הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SSO עוקב אחר ה-S&P ASX Small Ordinaries. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SSO משקיעה במניות.
מחיר SSO עלה ב-1.06% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 20.72%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SSO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.65 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-22.43% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.65 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-22.43% בשנה.
SSO נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.