סטטיסטיקות מפתח
מידע על VanEck Australian Subordinated Debt ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 באוק׳ 2019
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Van Eck Investments Ltd.
Isin
AU0000061186
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי100.64%
כסף מזומן−0.64%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה86.21%
אירופה13.79%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של SUBD הסתכמו ב-0.11 AUD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.12 AUD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 4.55%.
הנכסים המנוהלים של SUBD הם 2.75 B AUD. זה עלה ב-3.77% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SUBD עבור 884.36 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SUBD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.24%. הדיבידנד האחרון (16 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.11 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות SUBD מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-28 באוק׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SUBD הוא 0.29% כלומר תצטרך לשלם 0.29% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SUBD עוקב אחר ה-iBoxx AUD Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index - AUD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SUBD משקיעה באג"ח.
מחיר SUBD עלה ב-0.16% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.08%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SUBD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.61 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.87% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.13% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.61 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.87% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.13% בשנה.
SUBD נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.