סטטיסטיקות מפתח
מידע על Global X USD Corporate Bond (Currency Hedged) ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 באפר׳ 2023
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
Isin
AU0000264269
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי102.37%
כסף מזומן−2.37%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה89.61%
אירופה6.88%
אסיה2.68%
אוקיאניה0.83%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
USIG ההחזקות המובילות של Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 ו- CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, תופסות 0.20% ו- 0.18% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של USIG הסתכמו ב-0.11 AUD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.08 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 26.16%.
הנכסים המנוהלים של USIG הם 3.43 M AUD. זה ירד ב-1.08% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של USIG עבור 967.42 K AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, USIG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.88%. הדיבידנד האחרון (15 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.11 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות USIG מונפקות על ידי Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. תחת המותג Global X. תעודת הסל הושקה ב-3 באפר׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
USIG עוקב אחר ה-Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
USIG משקיעה באג"ח.
מחיר USIG ירד ב-−0.81% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.92%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של USIG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.15 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.48% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.30% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.15 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.48% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.30% בשנה.
USIG נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.