סטטיסטיקות מפתח
מידע על Global X US Treasury Bond (Currency Hedged) ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 ביולי 2022
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Global X Management Co. LLC
Isin
AU0000227712
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה98.68%
כסף מזומן1.32%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של USTB הסתכמו ב-0.08 AUD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.07 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 10.89%.
הנכסים המנוהלים של USTB הם 704.67 M AUD. זה עלה ב-0.88% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של USTB עבור −151.76 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, USTB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.13%. הדיבידנד האחרון (16 ביולי 2025) הסתכם ב-0.08 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות USTB מונפקות על ידי Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. תחת המותג Global X. תעודת הסל הושקה ב-1 ביולי 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של USTB הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
USTB עוקב אחר ה-iBoxx $ Treasuries Index (AUD Hedged) - AUD - Benchmark TR Net Hedged. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
USTB משקיעה באג"ח.
מחיר USTB ירד ב-−0.32% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.42%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של USTB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.16% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.85% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.09% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.16% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.85% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.09% בשנה.
USTB נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.