סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vanguard Global Infrastructure Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 באוק׳ 2018
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Vanguard Investments Australia Ltd.
Isin
AU0000026163
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
הוֹבָלָה
שירותים תעשייתיים
מניות99.37%
כלי עזר56.89%
הוֹבָלָה19.57%
שירותים תעשייתיים15.37%
פיננסי5.98%
תקשורת1.29%
טכנולוגיה אלקטרונית0.14%
שירותי הפצה0.10%
שרותים לצרכן0.02%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.63%
Futures0.44%
כסף מזומן0.20%
שונות−0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה82.65%
אירופה8.83%
אסיה6.53%
אוקיאניה1.98%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VBLD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 56.89% מניות, ו-Transportation, עם 19.57% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
VBLD ההחזקות המובילות של NextEra Energy, Inc. ו- Union Pacific Corporation, תופסות 5.54% ו- 4.99% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VBLD הסתכמו ב-0.81 AUD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.68 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 15.75%.
כן, VBLD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.20%. הדיבידנד האחרון (16 ביולי 2025) הסתכם ב-0.81 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות VBLD מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-19 באוק׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VBLD הוא 0.47% כלומר תצטרך לשלם 0.47% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VBLD עוקב אחר ה-FTSE Developed Core Infrastructure Index - AUD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VBLD משקיעה במניות.
מחיר VBLD ירד ב-−3.42% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.94%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VBLD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.37 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.37% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.24% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.37 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.37% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.24% בשנה.
VBLD נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.