סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vanguard Diversified Income ETF Exchange Traded Fund Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 במרץ 2025
28% FTSE Australia High Dividend Yield Index - 21% FTSE All-World High Dividend Yield Index - 17% Bloomberg Global Aggregate Corporate and Government-Related Scaled Index - 44% Other Indexes - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Vanguard Investments Australia Ltd.
Isin
AU0000381410
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ETF
קרן נאמנות
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ETF60.94%
קרן נאמנות37.09%
כסף מזומן1.97%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VDIF ההחזקות המובילות של Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD ו- Vanguard Australian Shares High Yield ETF, תופסות 29.22% ו- 18.46% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VDIF הסתכמו ב-0.75 AUD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.13 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 83.25%.
כן, VDIF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.18%. הדיבידנד האחרון (16 ביולי 2025) הסתכם ב-0.88 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות VDIF מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-4 במרץ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VDIF הוא 0.32% כלומר תצטרך לשלם 0.32% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VDIF עוקב אחר ה-28% FTSE Australia High Dividend Yield Index - 21% FTSE All-World High Dividend Yield Index - 17% Bloomberg Global Aggregate Corporate and Government-Related Scaled Index - 44% Other Indexes - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VDIF משקיעה בקרנות.
VDIF נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.