סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vanguard MSCI International Small Cos Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 בנוב׳ 2018
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
The Vanguard Group, Inc.
Isin
AU0000026171
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
מניות98.95%
פיננסי23.02%
הפקת ייצור10.07%
שירותי טכנולוגיה7.95%
טכנולוגיה אלקטרונית7.47%
טכנולוגיית בריאות6.67%
שרותים לצרכן4.70%
שירותים תעשייתיים4.30%
מסחר קמעונאי3.95%
מינרלים שאינם אנרגיה3.86%
תעשיות תהליכים3.71%
בני קיימא לצרכן3.65%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.44%
שירותי פרסום2.97%
שירותי הפצה2.81%
הוֹבָלָה2.74%
כלי עזר2.65%
מינרלים אנרגיה2.04%
שירותי בריאות1.42%
תקשורת1.25%
שונות0.29%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.90%
Futures0.80%
UNIT0.06%
שונות0.02%
Temporary0.01%
קרן נאמנות0.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה66.31%
אירופה17.10%
אסיה14.95%
המזרח התיכון1.41%
אוקיאניה0.19%
אפריקה0.02%
אמריקה הלטינית0.01%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VISM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 23.02% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 10.07% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של VISM הסתכמו ב-1.53 AUD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.62 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 59.33%.
חשבון תזרימי קרנות של VISM עבור 0.00 AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VISM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.97%. הדיבידנד האחרון (16 ביולי 2025) הסתכם ב-1.53 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות VISM מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-9 בנוב׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VISM הוא 0.32% כלומר תצטרך לשלם 0.32% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VISM עוקב אחר ה-MSCI World ex AU Small Cap. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VISM משקיעה במניות.
מחיר VISM עלה ב-3.01% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.23%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VISM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.63 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.61% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.23% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.63 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.61% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.23% בשנה.
VISM נסחרת בפרמיה (0.84%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.