סטטיסטיקות מפתח
מידע על VanEck MSCI International Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 במרץ 2021
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Van Eck Investments Ltd.
Isin
AU0000137796
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
בני קיימא לצרכן
מניות99.91%
טכנולוגיה אלקטרונית21.84%
פיננסי19.58%
בני קיימא לצרכן10.20%
טכנולוגיית בריאות6.74%
תקשורת5.84%
שירותי טכנולוגיה4.40%
תעשיות תהליכים3.82%
מינרלים אנרגיה3.67%
שירותי הפצה3.62%
הפקת ייצור3.42%
מסחר קמעונאי2.91%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.81%
כלי עזר2.63%
הוֹבָלָה2.36%
מינרלים שאינם אנרגיה2.14%
שירותי בריאות1.71%
שרותים לצרכן1.48%
שירותי פרסום0.32%
שונות0.27%
שירותים תעשייתיים0.12%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.09%
כסף מזומן0.09%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה42.18%
אירופה31.10%
אסיה26.07%
המזרח התיכון0.65%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VLUE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 21.84% מניות, ו-Finance, עם 19.58% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
VLUE ההחזקות המובילות של Cisco Systems, Inc. ו- Intel Corporation, תופסות 3.59% ו- 3.15% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VLUE הסתכמו ב-1.02 AUD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.01 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.98%.
הנכסים המנוהלים של VLUE הם 383.82 M AUD. זה עלה ב-3.34% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VLUE עבור 64.87 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VLUE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.31%. הדיבידנד האחרון (25 ביולי 2025) הסתכם ב-1.02 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות VLUE מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-8 במרץ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VLUE הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VLUE עוקב אחר ה-MSCI World ex Australia Index - AUD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VLUE משקיעה במניות.
מחיר VLUE עלה ב-1.95% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 21.19%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VLUE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.63 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.24% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.29% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.63 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.24% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.29% בשנה.
VLUE נסחרת בפרמיה (0.69%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.