VE VLUE ETF UNITSVE VLUE ETF UNITSVE VLUE ETF UNITS

VE VLUE ETF UNITS

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪296.92 M‬AUD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪39.99 M‬AUD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.70%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.9%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪10.83 M‬
יחס הוצאות
0.40%

מידע על VE VLUE ETF UNITS


מנפיק
Van Eck Associates Corp.
מותג
VanEck
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 במרץ 2021
אינדקס במעקב
MSCI World ex Australia Index - AUD - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
מפיץ
רווחי הון
Isin
AU0000137796

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים חוץ מצפון אמריקה
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎24 בינואר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
בני קיימא לצרכן
מניות‏‪99.88‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪19.22‬%
פיננסי‪18.97‬%
בני קיימא לצרכן‪10.80‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.99‬%
שירותי טכנולוגיה‪6.30‬%
תקשורת‪5.61‬%
מינרלים אנרגיה‪3.98‬%
מסחר קמעונאי‪3.70‬%
הפקת ייצור‪3.16‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.87‬%
תעשיות תהליכים‪2.86‬%
שירותי הפצה‪2.79‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.58‬%
כלי עזר‪2.33‬%
שירותי בריאות‪2.30‬%
הוֹבָלָה‪2.07‬%
שרותים לצרכן‪1.69‬%
שירותים תעשייתיים‪0.40‬%
שירותי פרסום‪0.28‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.12‬%
כסף מזומן‪0.12‬%
פירוט אזורי של המניה
44%31%0.3%23%
צפון אמריקה‪44.72%‬
אירופה‪31.26%‬
אסיה‪23.67%‬
המזרח התיכון‪0.34%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות