סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 במאי 2011
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
The Vanguard Group, Inc.
Isin
AU000000VSO2
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות99.09%
פיננסי24.72%
מינרלים שאינם אנרגיה20.03%
שירותי טכנולוגיה9.35%
מסחר קמעונאי7.40%
שירותים תעשייתיים5.77%
מינרלים אנרגיה4.25%
תעשיות תהליכים4.07%
הוֹבָלָה3.34%
שרותים לצרכן2.96%
שירותי פרסום2.93%
הפקת ייצור2.72%
שירותי הפצה2.34%
טכנולוגיית בריאות1.87%
בני קיימא לצרכן1.47%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.47%
שירותי בריאות1.46%
טכנולוגיה אלקטרונית0.93%
כלי עזר0.92%
תקשורת0.76%
שונות0.33%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.47%
Futures0.42%
שונות0.05%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה98.57%
צפון אמריקה1.22%
אירופה0.20%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VSO משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.72% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 20.03% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
VSO ההחזקות המובילות של JB Hi-Fi Limited ו- Technology One Limited, תופסות 2.36% ו- 2.16% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VSO הסתכמו ב-0.59 AUD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 3.39 AUD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 477.05%.
כן, VSO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.67%. הדיבידנד האחרון (16 ביולי 2025) הסתכם ב-3.98 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות VSO מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-23 במאי 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VSO הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VSO עוקב אחר ה-MSCI Australian Shares Small Cap Index - AUD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VSO משקיעה במניות.
מחיר VSO עלה ב-3.07% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.29%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VSO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.49 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.13% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.49 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.13% בשנה.
VSO נסחרת בפרמיה (0.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.