סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vanguard Global Value Equity Active ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 באפר׳ 2018
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Vanguard Investments Australia Ltd.
מחלק
The Vanguard Group, Inc.
Isin
AU0000005886
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות98.91%
פיננסי27.49%
טכנולוגיית בריאות8.37%
מינרלים אנרגיה7.77%
בני קיימא לצרכן6.52%
תעשיות תהליכים5.92%
מסחר קמעונאי5.84%
הפקת ייצור5.23%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.32%
מינרלים שאינם אנרגיה4.13%
הוֹבָלָה4.01%
טכנולוגיה אלקטרונית2.99%
שירותי טכנולוגיה2.92%
שרותים לצרכן2.60%
שירותי בריאות2.46%
תקשורת2.43%
שירותי הפצה2.30%
שירותים תעשייתיים2.03%
שירותי פרסום1.38%
כלי עזר0.14%
שונות0.06%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.09%
Futures1.09%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה69.70%
אירופה18.53%
אסיה10.43%
המזרח התיכון1.13%
אוקיאניה0.18%
אמריקה הלטינית0.03%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VVLU משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.49% מניות, ו-Health Technology, עם 8.37% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של VVLU הסתכמו ב-3.04 AUD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.00 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 99.97%.
כן, VVLU משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.82%. הדיבידנד האחרון (16 ביולי 2025) הסתכם ב-3.04 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות VVLU מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-13 באפר׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של VVLU הוא 0.28% כלומר תצטרך לשלם 0.28% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VVLU עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VVLU משקיעה במניות.
מחיר VVLU עלה ב-3.92% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.35%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VVLU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.94 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.17% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-22.57% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.94 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.17% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-22.57% בשנה.
VVLU נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.