Alphinity Global Sustainable Fund UnitsAlphinity Global Sustainable Fund UnitsAlphinity Global Sustainable Fund Units

Alphinity Global Sustainable Fund Units

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות (שנה אחת)
תשואת דיבידנד (צוין)
5.46%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
יחס הוצאות

מידע על Alphinity Global Sustainable Fund Units


מותג
Alphinity
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 ביוני 2021
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Alphinity Investment Management Pty Ltd.
Isin
AU60HOW10006

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של XASG הסתכמו ב-0.38 AUD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.15 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 61.40%.
כן, XASG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.46%. הדיבידנד האחרון (8 ביולי 2025) הסתכם ב-0.38 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות XASG מונפקות על ידי Challenger Ltd. תחת המותג Alphinity. תעודת הסל הושקה ב-2 ביוני 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
XASG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
מחיר XASG עלה ב-1.15% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.86%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XASG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.52‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.45% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.31% בשנה.
XASG נסחרת בפרמיה (0.41%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.