סטטיסטיקות מפתח
מידע על Alphinity Global Sustainable Fund Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 ביוני 2021
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Alphinity Investment Management Pty Ltd.
Isin
AU60HOW10006
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של XASG הסתכמו ב-0.38 AUD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.15 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 61.40%.
כן, XASG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.43%. הדיבידנד האחרון (8 ביולי 2025) הסתכם ב-0.38 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות XASG מונפקות על ידי Challenger Ltd. תחת המותג Alphinity. תעודת הסל הושקה ב-2 ביוני 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
XASG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
מחיר XASG ירד ב-−0.43% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.27%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XASG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.73% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.21% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.61% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.73% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.21% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.61% בשנה.
XASG נסחרת בפרמיה (0.63%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.