התחל
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪365.19 B‬ HUF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
0.79%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.6%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.46 B‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
18 באוג׳ 2011
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU0629460089

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות‏‪99.96‬%
שירותי טכנולוגיה‪19.67‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪19.09‬%
פיננסי‪14.43‬%
הפקת ייצור‪8.06‬%
בני קיימא לצרכן‪6.97‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.89‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.36‬%
מסחר קמעונאי‪5.35‬%
שרותים לצרכן‪3.05‬%
שירותי פרסום‪2.60‬%
תעשיות תהליכים‪1.94‬%
שירותי בריאות‪1.93‬%
תקשורת‪1.39‬%
שירותי הפצה‪1.35‬%
כלי עזר‪0.81‬%
שירותים תעשייתיים‪0.66‬%
הוֹבָלָה‪0.25‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.15‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.04‬%
כסף מזומן‪0.04‬%
שונות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
97%2%
צפון אמריקה‪97.25%‬
אירופה‪2.75%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


UBSUSASRI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 19.67% מניות, ו-Electronic Technology, עם 19.09% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
UBSUSASRI ההחזקות המובילות של Tesla, Inc. ו- Broadcom Inc., תופסות 6.22% ו- 5.34% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UBSUSASRI הסתכמו ב-319.70 HUF. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 415.39 HUF בדיבידנדים, שמראה ירידה של 29.93%.
כן, UBSUSASRI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.79%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-319.70 HUF. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות UBSUSASRI מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-18 באוג׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UBSUSASRI הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UBSUSASRI עוקב אחר ה-MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UBSUSASRI משקיעה במניות.
UBSUSASRI נסחרת בפרמיה (0.60%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.