UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 באוג׳ 2011
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU0629460089
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות100.72%
שירותי טכנולוגיה20.02%
טכנולוגיה אלקטרונית18.88%
פיננסי14.98%
הפקת ייצור7.63%
טכנולוגיית בריאות7.14%
בני קיימא לצרכן5.88%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.67%
מסחר קמעונאי5.37%
שרותים לצרכן3.20%
שירותי פרסום2.83%
תעשיות תהליכים2.08%
שירותי בריאות1.66%
תקשורת1.42%
שירותי הפצה1.37%
כלי עזר0.82%
שירותים תעשייתיים0.66%
הוֹבָלָה0.25%
מינרלים שאינם אנרגיה0.14%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.72%
שונות0.00%
כסף מזומן−0.73%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.17%
אירופה2.83%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
UBSUSASRI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 20.17% מניות, ו-Electronic Technology, עם 19.02% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
UBSUSASRI ההחזקות המובילות של Tesla, Inc. ו- Broadcom Inc., תופסות 5.16% ו- 4.96% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UBSUSASRI הסתכמו ב-319.70 HUF. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 415.39 HUF בדיבידנדים, שמראה ירידה של 29.93%.
כן, UBSUSASRI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.81%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-319.70 HUF. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות UBSUSASRI מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-18 באוג׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UBSUSASRI הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UBSUSASRI עוקב אחר ה-MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UBSUSASRI משקיעה במניות.
מחיר UBSUSASRI עלה ב-4.78% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.20%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UBSUSASRI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.73 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.20% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.73 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.20% בשנה.
UBSUSASRI נסחרת בפרמיה (0.60%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.