Accion IBEX 35 ETFAccion IBEX 35 ETFAccion IBEX 35 ETF

Accion IBEX 35 ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪144.73 M‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
−2.20EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
2.59%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪9.60 M‬
יחס הוצאות
0.39%

מידע על Accion IBEX 35 ETF


מותג
Accion
תאריך פתיחה
23 ביוני 2006
מבנה
SICAV ספרדי
אינדקס במעקב
IBEX 35 Price Return Index - EUR
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BBVA Asset Management SA SGIIC
Isin
ES0105336038

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ספרד‏
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎31 במאי 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
כלי עזר
מסחר קמעונאי
מניות‏‪99.96‬%
פיננסי‪37.11‬%
כלי עזר‪18.74‬%
מסחר קמעונאי‪12.32‬%
שירותים תעשייתיים‪7.94‬%
הוֹבָלָה‪7.01‬%
תקשורת‪6.98‬%
שירותי טכנולוגיה‪5.45‬%
מינרלים אנרגיה‪1.89‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.99‬%
טכנולוגיית בריאות‪0.79‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.40‬%
בני קיימא לצרכן‪0.34‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.04‬%
Rights & Warrants‪0.04‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


BBVAI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 37.11% מניות, ו-Utilities, עם 18.74% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
BBVAI ההחזקות המובילות של Banco Santander, S.A. ו- Iberdrola SA, תופסות 14.71% ו- 14.30% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BBVAI הסתכמו ב-0.26 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.13 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 49.53%.
הנכסים המנוהלים של BBVAI הם ‪144.73 M‬ EUR. זה עלה ב-2.57% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BBVAI עבור −2.20 EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BBVAI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.59%. הדיבידנד האחרון (12 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.26 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות BBVAI מונפקות על ידי Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA תחת המותג Accion. תעודת הסל הושקה ב-23 ביוני 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של BBVAI הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BBVAI עוקב אחר ה-IBEX 35 Price Return Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BBVAI משקיעה במניות.
מחיר BBVAI עלה ב-1.80% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 29.33%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BBVAI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.68‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.02% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-35.61% בשנה.
BBVAI נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.