סטטיסטיקות מפתח
מידע על Accion IBEX 35 ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 ביוני 2006
מבנה
SICAV ספרדי
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BBVA Asset Management SA SGIIC
Isin
ES0105336038
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
כלי עזר
מסחר קמעונאי
מניות100.00%
פיננסי37.08%
כלי עזר19.30%
מסחר קמעונאי11.59%
שירותים תעשייתיים8.20%
הוֹבָלָה7.01%
תקשורת6.81%
שירותי טכנולוגיה5.25%
מינרלים אנרגיה2.02%
מינרלים שאינם אנרגיה1.02%
טכנולוגיית בריאות0.85%
בני קיימא לצרכן0.46%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.41%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BBVAI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 37.08% מניות, ו-Utilities, עם 19.30% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
BBVAI ההחזקות המובילות של Iberdrola SA ו- Banco Santander, S.A., תופסות 14.72% ו- 14.67% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BBVAI הסתכמו ב-0.26 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.13 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 49.53%.
הנכסים המנוהלים של BBVAI הם 146.50 M EUR. זה ירד ב-0.85% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BBVAI עבור 10.68 EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BBVAI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.56%. הדיבידנד האחרון (12 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.26 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות BBVAI מונפקות על ידי Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA תחת המותג Accion. תעודת הסל הושקה ב-23 ביוני 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של BBVAI הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BBVAI עוקב אחר ה-IBEX 35 Price Return Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BBVAI משקיעה במניות.
מחיר BBVAI ירד ב-−0.82% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 27.84%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BBVAI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.00 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.00% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.27% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-32.03% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.00 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.00% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.27% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-32.03% בשנה.
BBVAI נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.