אם ניכנס למשבר למה הוא דומה למשבר הסאב פריים או למשבר הדוט קוםהצגת משבר הסאב פריים, משבר הדוט קום הגורמים למשבר והשוואה למשבר הנוכחי
SPY רעיונות מסחר
3 טיפים לבניית חשיבה מקצועית למסחר 🎯היי לכולם! 👋
היום, אנחנו הולכים לדבר על בניית חשיבה מקצועית למסחר. למרות שהנושא הזה היה נושא לאינספור ספרים וספרות מסחר לאורך השנים, חשבנו שזה יהיה מגניב לפרק כמה מהדברים החשובים ביותר עבור קהילת TradingView. בואו נקפוץ פנימה!
1) תתחילו לחשוב בהסתברויות 🔢
בואו נסתכל במהירות על אחד המושגים החשובים ביותר במסחר ובחיים: ערך צפוי.
ערך צפוי הוא פשוט מספר המציין, בהתבסס על הסתברויות, את הערך של ביצוע פעולה מסוימת. זה יכול להיות חיובי או שלילי. האם העסקה הזו תרוויח כסף? האם עלי לשנות קריירה? האם עלי להתחתן עם בן זוגי? הכל מסתכם ב- Expected Value. עכשיו - מה מרכיב את הערך הצפוי? 2 דברים: Bat Rate% וניצחון/הפסד.
שיעור הבאט BAT הוא אחוז הניצחונות לעומת סך התוצאות. ניצחון / הפסד הוא גודל המנצח הממוצע חלקי גודל המפסיד הממוצע. במילים אחרות; מה הסיכוי שזה עובד? כמה גדול הניצחון? כמה גדול ההפסד? כאשר אתה משלב את המספרים האלה, אתה יכול להבין הרבה יותר בבירור האם זה הגיוני לנקוט פעולה מסוימת או לא.
נניח, למשל, שלרעיון מסחר מסוים יש סיכוי של 50% לעבוד. ניצחון מרוויח 2$, בעוד שהפסד מפסיד 1$. האם לקחת את הטרייד?
בוא נראה. בדוגמה זו, אתה לוקח את העיסקה הזו 100 פעמים. 50 פעמים, אתה זוכה ב-2$, ו-50 פעמים אתה מפסיד 1$. בסופו של דבר תקבל רווח כולל של 50$! ((50x2)-(50x1)). ברור שלעיסקה הזו יש ערך צפוי חיובי! אז, גם אם אתה לוקח את הטרייד ובסופו של דבר עם הפסד, עדיין קיבלת את ההחלטה הנכונה, מנקודת מבט של ערך צפוי.
העסק המסובך עם ערך צפוי הוא ששיעור הבאט וניצחון/הפסד אינם מספרים קשיחים. אלא הערכות. לפיכך, בניית תחושה לגבי הסבירות שמשהו יקרה, ובניית הבנה של סיכויי הניצחונות וההפסדים היא מיומנות מפתח שיש לבנות עבור המסחר והחיים. דרך קלה לכייל טוב יותר את האנטנות שלך בשביל זה היא פשוט לרשום את מה שאתה מצפה שיקרה ביומן המסחר שלך. במהלך הרבה חזרות, היכולת שלך לנחש את התוצאות אמורה להשתפר.
2) מודעות עצמית 😵💫
במסחר, הפעולות של כל משתתפי השוק בכל עת מונעות מ-2 פחדים: הפחד מהחמצה ופחד מהפסד. במילים אחרות, פחד ותאוות בצע. העניין הוא, בהתאם לכימיית המוח ולניסיון החיים שלך, סביר להניח שאחד מהפחדים האלה משפיע עליך חזק יותר מהאחר.
חשבו על התרחיש הבא: אתם מבצעים עסקה, והפוזיציה מתחילה לנוע לכיוון שלכם. לאחר מכן הנכס מתחיל להיסחר הצידה. הבה נבחן שתי דרכים שזה יכול ללכת:
א - אתה סוגר את הפוזיציה שלך. לאחר מכן, הנכס מתחיל לנוע לכיוון שלך פעם נוספת, ומשלש את המחיר. פספסת את המהלך הנוסף הזה, עכשיו לאחר שהורדת את הפוזיציה שלך בשביל רווח קטן.
ב - אתה לא סוגר את הפוזיציה, והנכס יורד בחזרה לסטופ לוס שלך, ואתה לוקח הפסד בטרייד.
איזה מהתרחישים האלה כואב לך יותר? אין תשובה *נכונה* או *לא נכונה*, אבל חשוב לדעת לאיזה פחד יש אחיזה חזקה יותר על מורכבות קבלת ההחלטות במוח שלך. אם אתה מגלה שאתה נוטה יותר ל-FOMO, נסה למצוא אסטרטגיה שבה תוכל לסחוט כל טיפה אחרונה של טרייד מנצח. אם אתה נוטה יותר לפחד מהפסד, אז נסה למצוא אסטרטגיה שבה האפשרות לקחת הפסדים גדולים או עקביים היא הרבה פחות סבירה.
3) התאמה אסטרטגית היא חשובה ביותר ✅
הטיפ הזה מתרחק מהטיפ האחרון לגבי מודעות עצמית, ובאמת מדגיש את החשיבות של עקביות באינטראקציה עם השווקים.
כאשר אתה מתקשר עם השווקים, תוכנית מסחר כתובה ומובנת היטב היא המפתח להצלחה. לקרנות הגידור הגדולות והמובחרות ביותר בעולם יש מנדטים מוגדרים בבירור להשקעה, שיטות עבודה מומלצות ותוכניות עסקיות. מה גורם לך לחשוב שאתה לא צריך תוכנית?
עם זאת, לא כל תוכניות המסחר נוצרות שוות, ואפילו התוכניות הטובות ביותר שאי פעם תוכננו... וכו'.
בעת תכנון תוכנית מסחר, סוחרים חדשים רבים מתמקדים אך ורק בהיבט עשיית הכסף. כמו ב"איזו אסטרטגיה תניב לי את כמות הרווח הגבוהה ביותר במשך פרק זמן נתון." איך אני יכול להשיג קצת יתרון? בדרך כלל מבחנים אחוריים, מחקר פונדמנטלי, חזון ועוד משחקים חלק בהגדרת הקריטריונים לאסטרטגיה רווחית.
עם זאת, סוחרים מומחים יודעים שיש משהו יותר חשוב מהגדרת היתרון שלך; שמירה על עקביות.
לדוגמה, נניח שאתה מגיע עם אסטרטגיית מסחר מושלמת שאמורה, בתיאוריה, בעתיד, לאפשר לך לסחור בצורה יעילה ביותר. התוכנית מציגה קבוצה מושלמת של קריטריונים לקניית תחתיות בשוק ומכירת תקרות שוק. למתחילים, זה הגביע הקדוש. עם זאת, רק בגלל שאתה *מבין* אסטרטגיה לא אומר שאתה תוכל *לבצע* את האסטרטגיה.
אתה יכול לבחון את האסטרטגיה המושלמת הזו בחיים האמיתיים, ואם אינך מסוגל לבצע את מערכת הכללים שקבעת לעצמך בלהט הרגע בגלל הצד הפסיכולוגי שלך, אז זה לא משנה כמה יתרון לאסטרטגיה יש. אתה לא יכול לבצע.
לפיכך, מציאת אסטרטגיה שתוכל לבצע בעצמך בעקביות, לא משנה מה קורה בשווקים, היא בעלת חשיבות עליונה.
במונחים של ערך צפוי ומודעות עצמית, אסטרטגיה יעילה של-30% שאתה לבצע בוודאות של 100% היא הרבה יותר חשובה מאסטרטגיה יעילה ב-70% שאתה יכול לבצע בצורה מדויקת רק כ-40% מהזמן.
לא להיות לחוץ מאובדן זה הגמישות האמיתית. עיצוב סביב מניעת טעויות, לא הפסדים.
בכל מקרה, שוב תודה על הקריאה, וסוף שבוע נהדר! הודע לנו עם הערה למטה אם למדת משהו, ונשקול לעשות סדרה מלאה על פסיכולוגיית מסחר יישומית.
לחיים!
צוות TradingView
הספיי לא נראה טוב..לירידות בשווקים יש עוד דרך לעשות?
גם לאחר הודעת הפד אתמול על העלאה של חצי אחוז בלבד ללא כוונה להעלות ב 0.75, ועליית השווקים, ניתן לראות שהכל נמחק בפתיחה היום, עם מחזורים גבוהים...
נוצרה תבנית ראש וכתפיים / ספל וידית ...גם וגם...יומי ושבועי
אינדיקטור RSI מתחת ל 50
שילוב אינד' מצביעים על ירידות
בנוסף,
חודש אפריל היה החודש הגרוע ביותר מזה יותר משנתיים עבור המניות בארה"ב....על רקע החשש מהאטה כלכלית, אינפלציה גבוהה מתמשכת והידוק של הפד שאפשר לומר מכבידים על המשקיעים
בנוסף, תשואת הרווחים המתואמת לאינפלציה של מניות בארה"ב ("תשואת רווחים ריאלית") לא הייתה נמוכה כל כך מזה עשרות שנים.
איך "תשואת רווחים ריאלית" קשורה אלינו?
"תשואת רווחים ריאלית" היא מדד לכמה רווח חברה מרוויחה ביחס למחיר המניה שלה, מותאם לאינפלציה. ככל שהתשואה נמוכה יותר, כך אתה מרוויח פחות עבור מחיר המניה שאתה קונה. ויותר מכך, כשהמניה צוללת לטריטוריה שלילית, הרווח שאתה מרוויח אפילו לא מספיק גבוה כדי לקזז את האינפלציה. אז במילים אחרות, אתה למעשה מפסיד כסף.
אז הבנו כבר שזה לא סימן מעולה שתשואת הרווחים האמיתיים על מניות בארה"ב ירדה כעת לרף של מינוס 4%, שזה הרף הנמוך ביותר מאז שנות ה-50.
כדי שהתשואה האמיתית תעלה בחזרה לרמות נורמליות יותר, צריך שאח משלוש התרחישים יקרה: רווחי החברות עולים, האינפלציה יורדת או ירידה במחירי המניות.
אלא שכרגע, הרווחים לא צפויים לעלות הרבה יותר ועליית הריבית לא בדיוק תעזור. כמו כן, האינפלציה לא צפויה לרדת באופן משמעותי, לא בעתיד הקרוב כי מה שמניע עכשיו את האינפלציה במידה רבה זה מחסור בהיצע, משהו שהפתרון שלו לא יכול להיות מיידי ולכן עשוי לקחת זמן עד שייפתר.
מה אפשר לעשות במצב כזה?
רק אם אתם נמנים על הקולות הדוביים ומחפשים לקנות מניות, יתכן מאד שכדאי לשקול חברות עם תשואת רווחים גבוהה יותר וכוח תמחור חזק.
השילוב הזה מאפשר לחברות להעביר את העלויות הגבוהות יותר שהם משלמים ללקוחות שלהם, מה שעוזר להן להגן על השורות התחתונות שלהן.
"הסקירה השבועית של יובל בן חור"בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים,
כאן יובל בן חור :)
לאחר שבוע מסחר שלילי ביותר ורווי שבירות תמיכות במדדים - הסקירה השבועית שלי כאן כדי לעשות סדר.
ואנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 25.4 - 29.4
26.4, שלישי: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא, ליבה (מרץ) | 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (אפריל) | 17:00 - מכירות בתים חדשים (מרץ)
27.4, רביעי: 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (מרץ) | 17:30 - מלאי נפט גולמי.
28.4, חמישי: 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעון 1) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה.
חמשת הסקטורים המצליחים ביותר השבוע: 11.4 - 14.4
AMEX:XLRE : נדל"ן - 1.25%+
AMEX:XLP : מוצרי יסוד - 0.51%+
AMEX:XLY : צרכנות - 1.45%-
AMEX:XLI : תעשייה - 1.51%-
AMEX:XLF : פיננסים - 1.95%-
ועכשיו, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.68%- (11.75-) שבר את רמת התמיכה 438$ לצד מחזור מחסר גבוה מקודמו המעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס. מפגש עם רמת תמיכה נוספת באזור 425$, מנע המשך ירידות.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.74%-, על רמת ה426$ (12.02-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול מאד ובעזרת גאפ דאון קל בפתיחת יום המסחר. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 438$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, עודף היצע, כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר אלא אם כן רמת התמיכה הקרובה שעליה נעצר השוק אתמול באזור רמת ה425$, תמנע ירידות.
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.85%- (13.03-) ממשיך לצנוח לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו הפעם, דבר המעיד על יציאה של כסף, אך פגישה עם רמת תמיכה חדשה באזור 324$ - משאירה מקום לאופטימיות.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.62%-, על רמת ה325$ (8.75-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע צניחה חופשית בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול מאד. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 329$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, עודף היצע, כניסות שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר אלא אם כן רמת התמיכה הקרובה באזור 324$ שבה נעצרה ביום שישי האחרון תנועת המחיר - תציל את המצב.
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.75%- (6.02-) שבר את רמת התמיכה 342$ לצד מחזור מסחר גדול מקודמו המעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, מפגש עם רמת תמיכה חדשה נוספת באזור 338$.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.71%-, על רמת ה338$ (9.44-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול מאד ובעזרת גאפ דאון גדול בפתיחת יום המסחר. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 342$ לצד מחזור מסחר גדול מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הכנס, עודף היצע, כניסת שורטיסטים לנכס והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר, אלא אם כן רמת התמיכה הקרובה 338$ - תמנע המשך ירידות בנכס.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.16%- (6.28-) שבר את רמת התמיכה 195$ לצד מחזור מסחר גדול מקודמו המעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס ונעצר ע"י רמת התמיכה 192$.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שליליות ביותר של 2.59%-, על רמת ה192$ (5.12-)
ברמה היומית, הראסל ביצע צניחה חופשית בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון קל בפתיחת יום המסחר. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 197$ לצד מחזור מחסר גדול מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות התנועת המחיר אל אם כן רמת התמיכה 192$ - תציל את המצב כי היא די הרמת תמיכה האחרונה כרגע.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 24.23%+ (5.50+) מעל רמת ה25 נקודות = תנודתיות גבוהה בשווקים.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 24.39%+, כל רמת ה28.20 נקודות (5.53+)
- ויקס עולה = שוק יורד.
- מעל לרמת ה20 וה25 נקודות = תנודתיות סופר גבוהה בשווקים.
- סנטימנט שלילי בשוק מוביל את המשקיעים לגדר את עצמם באמצעות קניות פוטים המעלים את הביקוש שמשפיע ירידות על הויקס שעולה גם הוא.
חוזה ויקס: חוזה ויקס מאי הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ24 ימים, כשהוא נמצא כרגע מעל לספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 0.04 נקודות. ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס יוני, הבא אחריו, בפער של 0.10 נקודות.
VIX3M > VIX < VIX9D: מעיד הדבר על תנודתיות גובהה וירידות בשווקים לטווח הקצר.
F1 - F2: במצב קונטנגו נמוך של 0.35% > נמוך מהממוצע המקובל (6%), עשוי להביע שליליות רבה בשווקים לטווח הקרוב.
F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן של 1.12%- > עשוי להביע שליליות רבה בשווקים גם לטווח הארוך.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה25.4 ועד ה29.4 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
"הסקירה השבועית של יובל בן חור"בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים,
כאן יובל בן חור :)
לאחר שבוע מסחר שלילי מאד שעבר על השוק - הסקירה השבועית כאן כדי לעשות סדר ולהבהיר שהדברים לא בדיוק כפי שהם נראים.
ואנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 18.4 - 22.4
19.4, שלישי: 15:30 - אישורי בניה (מרץ)
20.4, רביעי: 17:00 - מכירות בתים קיימים (מרץ) | 17:30 - מלאי נפט גולמי.
21.4, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 15:30 - מדד הייצור, הפד של פילדלפיה (אפריל) | 20:00 - יו"ר הפד, ג''רום פאוול - נושא דברים.
חמשת הסקטורים המצליחים ביותר השבוע: 11.4 - 14.4
AMEX:XLE : אנרגיה - 3.17%
AMEX:XLB : משאבים - 1.27%
AMEX:XLP : צרכנות - 0.57%
AMEX:XLI : תעשיה - 0.22%-
AMEX:XLU : כלי עזר - 0.80%-
ועכשיו, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.19%- (9.78-) שבר את רמת התמיכה 439$ לצד מחזור מחסר נמוך מקודמו.
השוק, ננעל ביום חמישי האחרון בירידות שערים של 1.25%-, על רמת ה437$ (5.52-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר היפוך אדום גדול. תנועה אשר ביצעה פריצת שווא לכדי שבירה על רמת התמיכה 439$ לצד מחזור מחסר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר רק במידה ותשבור את רמת התמיכה הבאה הלא היא 437$.
OI:
תמיכות - 430, 435
התנגדויות - 440, 445
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.07%- (10.72-) שבר את שתי רמות התמיכה 348$ ו340$, לצד מחזור מחסר נמוך מקודמו.
הנאסד"ק, ננעל ביום חמישי האחרון בירידות שערים של 2.29%-, על רמת ה338$ (7.92-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום גדול. תנועה אשר ביצעה פריצת שווא לכדי שבירת רמת התמיכה 340$ לצד מחזור מחסר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות התנועת המחיר באין מפריע.
OI:
תמיכות - 335, 330
התנגדויות - 340, 345
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.89%- (3.08-) נתמך ע"י רמת ה343$.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום חמישי האחרון בירידות שערים של 0.43%-, על רמת ה344$ (1.47-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר היפוך אדום שפתח את יום המסחר בגאפ אפ גדול. תנועה שלילית ללא יותר מידי השפעה על הנכס או על השוק לצד מחזור מחסר גבוה מקודמו, מה שאומר שגם בדאו יצא כסף מן הנכס לצורך המשך ירידות עם רמת תמיכה קרובה באזור 343$.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.55%+ (1.09+) מנסה להרים את הראש מעל המים אך לצד מחזור מחסר נמוך מקודמו.
הראסל, ננעל ביום חמישי האחרון בירידות שערים של 0.97%-, על רמת ה198$ (1.95-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום. תנועה אשר ניסתה לשבור את רמת התמיכה הקרובה אך נעצרה ע"י רמת ה198$ לצד מחזור מחסר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות התנועת המחיר אך ורק במידה ורמת התמיכה הקרובה תשבר.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 7.23%+ (1.53+) חזר אל מעל לרמת ה20 נקודות.
הויקס, ננעל ביום חמישי האחרון בעליות שערים של 4.08%+, על רמת ה22.70 נקודות (0.89+)
- ויקס עולה = שוק יורד.
- ויקס מעל לרמת ה20 נקודות = תנודיות מעל הממוצע בשווקים.
- סנטימנט שלילחי בשוק מוביל את המשקיעים לגדר את עצמם באמצעות קניות פוטים המעלים את הביקוש שמשפיע ירידות על הויקס שעולה גם הוא.
-1
חוזה ויקס: חוזה ויקס מאי פוקע בעוד כ31 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט (VIX) שננעל ביום חמישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 2.32 נקודות.
ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס יוני, הבא אחריו בפער של 1.13 נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D : מצב נורמלי לחלוטין במעיד על עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו נמוך של 4.52% > נמוך מהממוצע המקובל (6%), עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו נמוך של 3.21% > מתחת לממוצע המקובל (6%), עשוי להביע שליליות קלה בשוק גם לטווח הארוך.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה18.4 ועד ה22.4 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
"הסקירה השבועית של יובל בן חור"אז מה המצב אנשים ? כאן יובל בן חור,
בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים :)
לאחר שבוע מסחר יחסית רגוע, בו השווקים נעו בעיקר ימינה ונכלאו בין רמות תמיכה והתנגדות.
ואנחנו נתחיל עם האירועים הכלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 4.4 - 8.4
5.4, שלישי: 17:00 - מדד ISM במגזר הלא יצרני (מרץ)
6.4, רביעי: 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - פרוטוקול ועדת פגישת השוק הפתוח
7.4, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
חמשת הסקטורים המצליחים ביותר השבוע: 4.4 - 8.4
AMEX:XLU : כלי עזר - 3.71%+
AMEX:XLRE : נדל"ן - 3.65%+
AMEX:XLY : הגנת הצרכן - 2.39%+
AMEX:XLV : בריאות - 1.94%+
AMEX:XLP : צרכנים מחזוריים - 0.83%+
ועכשיו, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות מינימליות של 0.05%+ (0.23+) ספק עליה ספק תנועה צידית למשך שבוע, מעיד על החוזק של רמת ההתנגדות 453$.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.28%+, על רמת ה453$ (1.28+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה קלה בפרייס אקשן בצורת נר פטיש אדום קטן ונעזרה בגאפ אפ זעיר עם פתיחת יום המסחר. ניתן לראות שיש לשוק עיניין עם רמת ה453$ לאחר ששבר אותה השבוע לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו כהמשך ירידות אך ביום המסחר האחרון ניסה לבצע שבירת שווא לכדי לפריצה ללא הצלחה ולצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על עוצמתה של הרמה + לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר כאשר רמת התמיכה הבאה היא 450$.
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות חיוביות של 0.70%+ (2.50+) נתקל השבוע ברמת התנגדות חדשה 362$.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.19%-, על רמת ה361$ (0.69-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 363$ ונתקל ברמת תמיכה חדשה על רמת ה361$. צפוף מאד לנאסד"ק כרגע בין כל רמות התמיכה וההתנגדות.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר (כסף לא יצא פה)
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות מינימליות של 0.15%- (0.53-) ספק ירידה ספק תנועה צידית למשך שבוע, מעיד על החוזק של רמת ההתנגדות 348$.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.34%+, על רמת ה348$ (1.18+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה קלה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום קטן ונפתח בעזרת גאפ אפ קל. יתן לראות כי יש לעניין עם רמת ה348$ אשר שבר אותה השבוע לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר העיד על המשך ירידות בתנועת המחיר. אלא שביום המסחר האחרון היה פה ניסיון לביצוע שבירת שווא לכדי פריצה והמשך עליות אך רמת ההתנגדות לא נתנה לזה לקרות.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר כאשר רמת התמיכה הקרובה הינה 343$.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.70%+ (1.45+) נתקל ברמת התנגדות חדשה 207$.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 1.12%+, על רמת ה207$ (2.03+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש ירוק קטן ובעזרת גאפ אפ זעיר עם פתיחת יום המסחר. כמו שאר תעודות השוק גם הראסל מביע עניין ברמה ה207$ אותה שבר השבוע לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו המעיד על ירידות בתנועת המחיר אלא שביום המסחר האחרון ניסה לבצע שבירת שווא לכדי פריצה אך רמת ההתנגדות לא אפשרה זאת + מחזור מסחר היה נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר ללא הפרעה הנראית לעין.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 5.67%- (1.18-) שבר את רמת ה20 נקודות (!)
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 4.62%-, על רמת ה19.62 נקודות (0.95-)
- ויקס יורד = שוק עולה.
- מתחת לרמת ה20 נקודות = תנודתיות נמוכה בשווקים.
- וחששות והפאניקה בקרב המשקיעים יורדות וכך גם הביקושים לאופציות פוט על השוק לצורך גידורים מה שמנמיך את הויקס עצמו אשר מושפע מההיצע והביקוש הללו.
VIX: חוזה ויקס אפריל הנוכחי פוקע בעוד כ17 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 2.85 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס מאי, הבא אחריו, בפער של 1.89 נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D = מצב נורמלי לחלוטין, המעיד על עליות השווקים כרגע.
F1 -F2: במצב קונטנגו חיובי של 8.41%+ - מעל לממוצע המקובל (6%), עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: במצב קונטנגו נמוך של 3.43%+ - מתחת לממוצע המקובל (6%), עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך.
השבוע השקעה אחת בלבד נכנסה לפעולה בכמות ראשונית הלא היא ADBE - חברה ותיקה מסקטור הטכנולוגיה בעלת פונדונטל חיובי ותנועת מחיר שמתבססת לכדי איסופים לאחר שירידה 40% מהשיא שלה (!) מה שאומר שקלטנו אותה ממחיר רצפה וזאת רק ההתחלה.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה4.4 ועד ה8.4 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
spy והתבוננות.AMEX:SPY
לא פעם יוצא לנו הסוחרים, ובכלל כלל בני האדם, לזהות משהו בזוית העין, לראות חלק קטן מתמונה גדולה, לחתוך בבשר החי ועוד שלל תיאורים כאלה ואחרים שמגיעים לתובנה את - אנחנו בהרבה מצבים בחיים חורצים גורלות!
חורצים גורלות ונותנים לרוח התקופה/כול מה שפועל מסביבנו לתת את הדין.
בעבודה, בלימודים, בזוגיות, עם הילדים וכו.. ונחשו איפה הכי הרבה? צדקתם. בעולם המסחר.
הרצון הטבעי שממנו בין היתר נובעת התכונה הזו של לחרוץ גורלות מגיעה מהמקום של "אני רוצה להיות ראשון".
אין בעיה עם המונח הזה במידה ויודעים לנתב אותו ולרצות אותו במקומות הנכונים.
הבעיה מתחילה שזה מגיע במקומות שלהיות ראשון זה חסרון. כגודמת עולם המסחר... להיות ראשון בשוק ההון זה חיסרון!
אתה הראשון שתשחט, אתה הראשון שתיפול בסטטיסטיקה, אתה הראשון שתסבול את הנזילה כלפי מטה שזה תהליך טבעי של השוק.
מה כן הרווחת? טפיחה על השכם של הגאווה שלך במידה ואכן השוק הולך לכיוונך(לרוב קורה בדיוק ההיפך. גם אם נכנסת פנימה לעסקה ולבסוף אכן הלכה עם הכיוון שלך. הסיכוי שתישאר במחשק הוא קלוש בגלל הפחד מהפסד, וזה שהמחיר יורד לבדוק שוב את אות ואזור שבו החלה העלייה וכו'. )
הרווחת ביושר אתזה שאת/ה קופצים מיד, חורצים גורלות מיד, גם אם לא ראיתם את התמונה הגדולה.
טוב שלומי הבנו. מה הללאה? מה אתה מציע?
יש כמה דרכי פעולה בהם ניתן להרדים את התרופה למכה. ואם אתה כבר מוכה ועמוק בתוך דפוס הפעולה הזו אז יש גם טיפול תוך כדי.
ההבנה הראשונה והמרכזית היא למדו להתבונן ולהקשיב .
להתבונן? כן להתבונן.
עצור/עצרי. תסגור ותעלים את כול קבוצות הפייסבוק/טלגרם/אתרים כלכליים/עיתונות כתובה וקשקוש כזה או אחר.
תתבונן בעיקר.
מזה העיקר אתה שואל?
מה שחשוב באמת. מה שמזיז באמת את המטוטלת הזו.
ומה היא את שואלת ומנסה להבין עד הסוף?
הדבר היחיד שמזיז עולמות אני חוזר ועונה שוב ושוב...היצע וביקוש.
איך חושב ומתנהג הכסף החכם! לא איך חושב ומתנהג העורך הכלכלי/המתנד/אינדקטור/ספרי החברה/קבוצת הווטאספ עם איתותי 100 אחוז עובדים והיא בחינם. כי ברור שבחינם מקבלים את הפרימיום...
הוא זה שמחליט.
שלומי אני חושבת שאני מתחילה להבין...
רגע, ומה עם להקשיב?
בדיוק. להקשיב מגיע כעסקת חבילה עם להתבונן. זאת אומרת שאתה יכול תוך כדי שאתה מתבונן אתה גם לומד ויודע להקשיב.
ומבין את רחשי השוק. את הכוחות הפועלים. אתה מקשיב ופשוט מיישם. לא מוסיף איפור ותפאורה. לא מנסה לתבל זאת בטיעונים עמוקים וכבדים שממשכנעים אותך למה זה אמור לקרות כך וכך..
פשוט תקשיב.
קסם - להתבונן ולהקשיב.
sp500 - אם יוצאים החוצה/עוצרים רגע ומתבוננים מבינים שלכסף החכם דרכים וזמן משלו לפזר/לאסוף סחורה.
זאת אומרת, לא באמת מעניין אותו מה קורה בחוץ. או יותר נכון לומר שמעניין אותו אבל הוא עושה מה בא לו. אנחנו צריכים להגיב למה שהוא מחליט לא מה שבחוץ (מלחמה/סנקציות/תחזיות/אנליסטים וכו')
ניתן לראות איך המחיר בממד זמן שבועי נראה ומצא נקודה תמיכה שנוחה לו כרגע לעצור את כל הנזילה כלפי מטה. תוסיפו לזה שזו כבר בדיקה שניה על אותו אזור. ונראה שהחלפת התפקידים התבצעה בין המוכרים לקונים. אנו מתקרבים לאמצע הטווח כך שכניסה עם כמויות מלאות, לא חושב שזה רעיון בריא ונכון לעשות.
אם התבוננו, כול שנותר לנו הוא להקשיב .
נקשיב לממדי הזמן שבהן נרצה לפעול, ומי שמעליהן.
נקשיב לעוצמת מחזורי המסחר - המאמץ אל מול התוצאה.
נקשיב להרמוניה שתתפתח, אם תתפתח בכלל..
רק נתבונן ונקשיב.
אין באמור המלצה כלל. הכול למטרות לימוד בלבד.
שבוע מסחר מוצלח לכולנו בע"ה.
רק טוב אמן.
. TETROTRADE
"הסקירה השבועית של יובל בן חור"אז מה המצב אנשים ? כאן יובל בן חור,
בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים :)
אנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי מאד אשר עבר השבוע על מדדי השוק בארצות הברית.
ואנחנו נתחיל עם האירועים הכלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 14.3 - 18.3
15.3, שלישי: 14:30 - מדד המחירים ליצרן (פברואר)
16.3, רביעי: 14:30 - מכירות קמעונאיות, ליבה (פברואר) | 14:30 - מכירות קמעונאיות (פברואר) | 16:30 - מלאי נפט גולמי | 20:00 - התחזיות הכלכליות של ועדת השוק הפתוח | 20:00 - הצהרת ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי | 20:00 - החלטת הריבית | 20:30 - מסיבת עיתונאים של ה-FOMC.
17.3, חמישי: 14:30 - אישורי בניה (פברואר) | 14:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 14:30 - מדד הייצור, הפד של פילדלפיה (מרץ)
18.3, שישי: מכירות בתים קיימים (פברואר)
ועכשיו, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.80%- (12.10-) שבר השבוע את רמת התמיכה 425$ אך לצד מחזור מסחר נמוך.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.27%-, על רמת ה420$ (5.41-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ אפ גדול שפתח את יום המסחר. תנועה דובית אשר חיזקה את רמת התמיכה 420$ לאחר זאת מנעה מתנועת המחיר להוסיף לרדת ולא הצליחה לשבור את הרמה.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר רק במידה ורמת התמיכה הקרובה תשבר ביום שני הקרוב עם פתיחת יום המסחר. ישנה גם אפשרות שבה רמת התמיכה 420$ תוכיח את עצמה ולא תיתן לתנועת המחיר לרדת ואף תגרום לה לעלות.
אופן אינטרס:
תמיכות - 415$, 418$
התנגדויות - 425$
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי ביותר עם ירידות של 3.82%- (12.90-) נתמך כעת ע"י רמת התמיכה 342$.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.07%-, על רמת ה324$ (6.87-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר אוקאר אדום גדול ובעזרת גאפ אפ גדול בפתיחת יום המסחר. תנועה דובית אשר שברה את רמת התמיכה 329$ ויצרה רמת תמיכה חדשה אשר מנעה ממנה להוסיף לרדת בזמן שזאת כשלה מלשבור אותה על מחיר 324$.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר כהיפוך, במיוחד כאשר ישנה רמת תמיכה חדשה.
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי ביותר עם ירידות של 1.92%- (6.45-) כרגע פנוי לתפוס כל כיוון שרק יבחר ללא רמת תמיכה/התנגדות קרובות.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.63%-, על רמת ה330$ (2.09-)
ברמה יומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר היפוך אדום גדול אשר נפתח בעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה דובית אשר יצרה רמת תמיכה חדשה על רמת ה330$ לאחר שמנעה ממנה להוסיף לרדת וזאת נכשלה בניסיון לשבור אותה.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצה אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר אך ורק בתנאי שרמת התמיכה הקרובה תשבר ביום שני עם פתיחת יום המסחר. ישנה אפשרות נוספת כמובן, והיא שבה רמת התמיכה 330$ תוכיח את עצמה ותגרום לעליות של תנועת המחיר.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.97%- (1.93-) ללא רמות תמיכה/התנגדות קרובות כרגע, חופשי לנוע בעליות או ירידות.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר לש 1.60%-, על רמת ה196$ (3.19-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום ובעזרת גאפ אפ קטן עם פתיחת יום המסחר. תנועה דובית אשר יצרה גם היא רמת תמיכה חדשה לאחר זאת מנעה ממנה להמשיך לרדת ונכשלה בשבירת הרמה 196$.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר כהיפוך.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי ביותר עם ירידות של 3.85%- (1.23-) מעל לרמת ה30 נקודות.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 1.69%+, על רמת ה30.74 נקודות (0.51+)
- מעל רמת ה30 נקודות = תנודתיות גבוה מאד בשוק.
- ויקס עולה = שוק יורד.
- בעקבות הסנטימנט הדובי השוק השבוע, המחזיקים בו גידרו את עצמם באמצעות רכישות של אופציות פוט על הSPY, מה שהעלה את הביקוש והעלה את הויקס עצמו.
VIX: חוזה ויקס אפריל פוקע בעוד כ38 ימים, כשהוא נמצא כעת מתחת לערך הספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 0.08-.
ואילו נמצא מעל לחוזה ויקס מאי, הבא אחריו, בפער של 0.51-.
VIX3M > VIX > VIX9D = מצב נורמלי.
F1 - F2: במצב באקוורדיישן של 1.66%-: עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: במצב באקוורדיישן של 3.52%-: עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה14.3 ועד ה18.3 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
"הסקירה השבועית של יובל בן חור"אז מה המצב אנשים ? כאן יובל בן חור,
בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים :)
אנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי מאד אשר עבר השבוע על מדדי השוק בארצות הברית על רקע המלחמה בין רוסיה הגדולה לאוקראינה שהחלה השבוע וסיפקה לנו עניין ודרמה לא קטנים בשוק, הפעם בצורה מאד שלילית.
ואנחנו נתחיל עם האירועים הכלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 7.3 - 11.3
9.3, רביעי: 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (ינואר) | 17:30 - מלאי נפט גולמי
10.3, חמישי: 15:30 - מדד המחירים לצרכן, ליבה (פברואר)
הסקטורים עם ביצועי שיא השבוע: 28.2 - 4.3
אנרגיה - עליה חיובית של 1.67%
כלי עזר - עליה חיובית של 1.61%
חומרים - עליה חיובית של 0.13%
נדל"ן - עליה חיובית של 0.07%
ועכשיו, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.27%- (5.38-) נתמך כעת ע"י רמת ה432$
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.81%-, על רמת ה432$ (3.54-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק ארוך ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מביעה שליליות כללית על שוק המניות בעיקר בעקבות המלחמה הנוכחית באירופה בין רוסיה לאוקראינה.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר ללא הפרעה.
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.45%- (8.47-) נתמך כעת ע"י רמת התמיכה 337$.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות שיותר של 1.45%-, על רמת ה337$ (4.96-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 340$ בברוטאליות.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר באין מפריע.
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.20%- (4.07-) לטעמי נמצא בתהליך ממושך של פיזור סחורה.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.49%-, על רמת ה336$ (1.66-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה שלילית אשר חיזקה את רמת התמיכה 336$ בכך שמנעה מתנועת המחיר לשבור אותה ולרדת עוד יותר.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר כהיפוך.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.90%- (3.84-) נתמך כעת ע"י רמת התמיכה 198$.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.57%-, על רמת ה198$.
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון לא קטן עם פתיחת יום המסחר. תנועה שלילית ונראה שהראסל נכנס לאזור התבססות בטווח של 192 - 206.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר ללא הפרעות.
TVC:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 15.96%+ (4.40+) מעל רמת ה30 נקודות מעיד על תנודתיות שיא בשווקים.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 4.8%+, על רמת ה32 נקודות (1.48+)
- מעל רמת ה30 נקודות.
- ויקס עולה = שוק יורד.
- עכב הסנטימנט השלילי בשוק ישנם ביקושים רבים לאופציות פוט על השוק עבור גידורים מה שתורם לעליית מדד הויקס עצמו.
VIX: חוזה ויקס מרץ הנוכחי פוקע בעוד כעשרה ימים, כשהוא נמצא כעת שווה ערך למחיר הספוט (VIX) שננעל היום שישי האחרון בחיוביות רבה.
VIX3M > VIX > VIX9D - מצב נורמלי לחלוטין, עשוי להעיד על עליות בהמשך.
F1 - F2: במצב באקוורדיישן של 4.08%- : עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: במצב באקוורדיישן של 3.82%- : עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך.
אני השבוע התחלתי לראשונה להשקיע בתעודות הסל עוקבות מטבעות דיגיטליים !
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה7.3 ועד ה11.3 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
כמו התחלהת של בדיחה: שר החוץ הרוסי והנגידים האמרקאים נפגשים - יום האהבה לא כל כך מצליח לגרום לשוק להפריח בלוני הליום.
השפעת המתח במצב הגיאופוליטי באירופה עדין ניכר על השוק, בעיקר השווקים האירופאים, הרצון של השוק להיתלות על כל צפירת הרגעה ניכרת.
השוק נאחז בפתיחת המסחר על דברי שר החוץ הרוסי ועצר במעט את הירידות בשווקים, ככל שמדבריו הובן שעדיין יש מקום לדיבורים.
הוא ביטא כי מצד אחד הוא רוצה להמשיך בשיחות ומצד שני הם אינם יכולת להימשך לנצח, דבר שהביא לכך שכל אחד מהשחקנים בשוק קראו את המפה כרצונו.
השוק כרגע מהוון בתוכו פעולות של 6 העלאת ריבית אך יחד עם זאת כאילו זועק שהפעולה אינה מספיקה כדי לבלום את האינפלציה ונדרשת פעולה לא שגרתית נוספת כדי לעבור למצב מרגיע שווקים.
אני אישית מעריך כי תהיה העלאת ריבית לא רק במהלך הפגישות הסדירות שלהם, אלה באופן מפתיע גם בין המפגישות (אני מדבר על פגישות הפד כמובן)
יחד עם זאת במהלך כזה במקום לתדלק את השוק מטה (שזאת לרוב השפעת העלאת הריבית) יביא דווקא ליציבות מתוך הבנה פודמנטלית כי הנושא מטופל ואפילו חזרה לעליות.
לחלופין ככל שהצעד הזה לא יבחר, יפעלו למכור אג״ח ובכך ״לדלדל״ במעט את כמות הכסף המסתובבת בשוק (ככה זה שאתה יושב גל על המדפסת וגם על המגרסה).
פגישה סגורה של הנגידים צריכה להתחיל היום בשעה 18:30 את סימני הדלפה שלה נראה כבר בתוך פעילות השוק ורמת תנודתיות שלו עשויה להניע מחירים, דבר שהוא טוב מאוד עבורנו כסוחרים - מי לא רוצה תנועה בעיקר כשאתה יכול להרוויח משני הצדדים.
אתה יודע מי לרוב מרוויח מעליית הריבית?
נכון מאוד - הבנקים
אולם זה טרם בא לידי ביטוי כרגע בשוק מצד הביקוש למגזר
אתה בר מזל ויש לך את הכלים לעקוב אחרי התנהגות המחירים במניות הבנקים ועם קבלת מגמה ותחנה איכותית תוכל לחזק את התיק לפחות במנייה אחת בתחום הבנקאות ללונג - שעשוי לשמש אותך הגנה איכותית ככל שימשכו בשנה הקרובה עליות הריביות.
להצלחתך,
זהר ליבוביץ
פיל-או-סוף המסחר שלך
מה מצב העננים אצלך?מה מצב העניינים אצלך?
אני בחרתי לכתוב על עננים!
אנו חיים בין שני עננים סמיכים - השכחה של מה שהיה ואי הוודאות של מה שיהיה.
- אנטול פרנס
העננים שהיו בימים האחרונים, לרגע הביאו אותי להתבונן על העולם דרך הבטתי עליהם בשמים שמעלי.
מחשבות של מה קרה להם לאורך החיים, מחשבות נסתרות על כסף, שוק ההון, החיים הטובים, הצלחות, כישלונות שהיו להם או לקורבים אליהם אני מדבר על כאלה ששרטו אותנו עמוקות מקבעות אותנו בעבר.
.
המחשבות הללו מנהלות בלא מודע את הסוחר, בעיקר בעת שהוא מתחיל לחוות כישלונות המעצימים את כאב ואת תחושת המסוגלות שלו, רבים נופלים שיח הקורבני ופרדיגמות העולם שלהם צפות.
.
ישנם פרדיגמות רבות מעכבות, חשוב מאוד לדעת לשחרר אותם במובן הזה אני מסכים ומתחבר לחשיבות הענן הראשון של אנטול פרנס - ענן השכחה.
ומצד שני הרצון המוחלט לביטחון וידיעה של איך יראה ומה יקרה בעתיד מקבע המון אנשים לחוסר מעש עד כדי חוסר בתעוזה לנוע לקראת הלא נודע ולחיות חיי עשייה.
במובן הזה אני מחבק את הענן השני ענן האי ודאות.
כשני העננים נערמים אחד על השני זה משא מאוד כבד. עבר הפחות מוצלח והחשש מה יקרה עם שוב אנסה ולא אצליח - כאן אני רוצה להזכיר לך - עננים זה דבר חולף לאחריהם כמו היום זורחת השמש
סוחר טוב ומקצועי חי בסופו של דבר ובשלווה בין שני עננים סמיכים וסמוכים, ענן השכחה וענן אי הוודאות, עננים שמורידים גשמי ברכה - חשוב לשכוח מה שהיה ולחבק את האי ודאות
ענני השוק
השוק עדין רגיש מאוד ונוטה לצד השלילי, זה לא התחיל השבוע אבל ודאי זה נמשך, נתונים חיצונים שבפתחו של השוק מחכים להבין באיזה קצב, כמה פעמים ובאיזה עוצמה הריבית בארצות הברית תעלה.
טעות היא להוון מראש את ההשפעה, כי מבין האפשרויות ישנה גם אפשרות שתהיה השפעה לעליית הריבית הפוכה מהמחשבה שלך, עם כי לרוב ההשפעה היא שלילית במובן המיידי של הדברים.
העלייה בסטיות התקן במניות מסוימות, מעלה את רמת הסיכון בשוק בעת הזאת, זאת עת נהדרת לסוחרי אופציות שמוכרים סטיות קצת יותר קשר לסוחרי מניות הקונבציונלים וחגיגה אמיתית לסוחרי היום בעיקר בחוזים העתידיים (שאני כה אוהב לסוחר וללמד).
הנטייה השלילית מעט יותר מחיובית באה לידי ביטוי אתמול בעיקר בסגירת פוזיציות לקראת סיום דבר שהביא את המדדים לכדי סגירה סביב אפס או שלילית.
ככל שאין לך בהירות והשמש עדיין לא יצא לך - נכון להמתין עם עסקאות חדשות
הכל מתחיל מאפקט קטן שתמיד עלול להתרחב - כמו תמיד ניהול סיכונים וסלקטיביות היא הסוד.
להצלחתך
זהר ליבוביץ
🐘-או-סוף המסחר שלך
על סף שבירה?השוק עלה מעט בשישי, אבל עדיין שומר על איזור הדגל הדובי. המבחן הגדול יערך בשבוע הקרוב. צפויה תנודתיות גבוהה.
אינטואציות המזיקות אפילו לסוחר המקצועי״חיזוי הוא דבר מאוד קשה במיוחד עם מדובר על העתיד״
אמר נילס בוהר פיזיקאי יהודי חתן פרס נובל (המאה ה-20), היה מאבות הפיזיקה הקוונטית וכדורגלן מצטיין, היה לו הומר טוב וחזק ומי שמכיר את התכנים שלו ודאי ימצא שגם היה לו הבנה תהליכית ברמה גבוה.
אנשים חכמים בתוך ההומור שלהם נמצא זקוק ותמציות של חוכמה, ממש כמו תמצית תה טוב, המים החמים נמזגים עליו רק מפיצים את איכות וסיבת קיומו.
הרצון או הצורך של סוחרים לחזות את העתיד הוא טבעי והגיוני לכאורה
רוב האנשים חוזים את העתיד בעיקר בהתבסס על אירועים בעבר, כל פעולה תגובה שהייתה בעבר ובעיקר אירועים חוזרים נחרטים בהכללה במוחנו.
שימוש במעגלי הפעולה נחרטים במוחנו באופן מכליל מאפשר למוח שלנו בעת הצורך להגיב במהירות וללא מאמץ.
בעיקר בעת מתקיימים שלושת התנאים הבאים:
סביבת אי ודאות
לחצים
תחושת דחיפות
בקיצור כל התנאים המתקיימים לרוב בעת שסוחר נמצא אל מול השוק, שם מתקיימים תנאי אי ודאות, לחץ ותחושת דחיפות מביא את המוח לקחת את מקרי העבר המוכללים כדי שנקבל החלטה מהירה כאן ועכשיו.
הכללה שלרוב מזיקה, הכללה שיצרה אינטואיציות לפעולה מהירה נטולת מחשבה כמעט בתחושה של אוטומט שאפילו לא אנחנו עשינו את הפעולה.
אינטואיציה הנחרטת בעוצמה יתרה כאשר הפעולה שנעשתה גם צלחה, כי אז מעגל התמורה רק מתחזק ומתקבע.
חשוב להוסיף אינטואיציה היא דבר מאוד מאוד יעיל בחיי היום יום, אך מזיקה מאוד בעולם המסחר.
אינוטואיציה שמובילה למסחר גרוע
שלושה בעיות עיקריות מתרחשות בעקבות השימוש באינטואיציה:
פעילות לא מודעת, מה שאנחנו קוראים הרבה פעמים בדיעבד ״לא יודע מה השתלט עלי, זה לא הייתי אני וממש לא הייתי מודע לכך״
בקרה לקויה - המצב בו ״הנהג האוטומטי״ שולט בנו מוציא החוצה את נקודות הביקורת שכה הכרחי לזהות את היוצא מן מהכלל.
עקשנות - האינטואיציה היא עקשנית, היא זוכרת את מה שעבד, היא רוצה להגן ולקבע את מעמדה וכך היא חוזרת על ״המלצת הפעולה״ שוב ושוב עד אשר זה אולי יצליח
כל התוכנות שהזכרתי מזיקות מאוד לנו כסוחרים בזמן פעילות מסחרית, יש להימנע ככל הניתן ממלכודת המוח האינטואיטיבי שתופסת את הגה הפעולות שלנו בזמן המסחר.
פעילות לא מודעת, ללא מערכת בקרה המאפשרת זיהוי היוצא מן הכלל או שינוי בתנאים הכוללים מביאים לעקשנות והמשך פעילות בכיוון הלא נכון.
כמי שיזם את שיטת הפיל אני נותן דגש רב לעניין ואיך לא ליפול במלכודת המוח האינטואיטיבי וכיצד לפעול בעזרת המוח המחושב/חיובי, כדי לפעול בצורה מודעת עם מערכת בקרות וגמישות שכלית בהתאם למתפתח בזמן אמת.
אתה ודאי מוזמן לפנות ולתאם עמי שיחה שבה יחד נוכל לבדוק מה חסר לך בתהליך קבלת ההחלטות לשם יצירת מסחר רווחי ויציב לאורך זמן.
דשבורד - לוח בקרה
בינתיים אוכל להמליץ לך על יצירת לוח בקרה, שיציל אותך ממלכודת המוח האינטואיטיבי.
אולי תתפלא לשמוע, אבל הלוח בנוי ברובו משאלות שעליך להציב לעצמך כל הזמן מול העיניים, אתן לך שתי דוגמאות
במקום לשאול מה יקרה, שאל את עצמך מה קורה כעת?
במקום לפעול בסימן הראשון תשאף לפעול בסימן השני?
אתה יודע הוסיף עוד שאלה בונוס
האם יש עוד אפשרויות מלבד האפשרות שאני רואה?
דוגמא זְעֵיר אַנְפִּין רוב הסוחרים שפעולו בצורה אינטואיטיבית בתחילת השבוע חיפשו לקנות את השוק בזכות כך שראו נר בלימה בעל מחזור גבוה יחסית שהגיע למקום של תמיכה היסטורית.
האם היה נכון לפעול ולקנות שם באופן מיידי? האם בכלל היה נכון לקנות שם? האם תסריט שהמוח האינטואיטיבי שלך בנה הוא התסריט המתפתח?
אנחנו בשיטת הפיל למסחר בשוק ההון מודעים לנזק של המוח האינטואיטיבי ובוחרים שלא לפעול בסימן הראשון, חזק ככל שלא יהיה.
שבת שלום
זהר ליבוביץ
🐘-או סוף המסחר שלך
האם היה טריגר לירידות בשווקים לפי המניות הקטנות?בסרטון הבא אציג כיצד היה ניתן לצפות את הנפילות בשווקים מבעוד מועד לפי המניות הקטנות
ניתוח דוח כספי של NFLXהאם הירידה ברווח הנקי למרות העלייה בהכנסות היא הסיבה שהמניה ירדה ב-23% יום לאחר פרסום הדו"חות? בסרטון הבא נדון בדו"ח ונגזרותיו וכיצד הם השפיעו על מחיר מניית חברת הסטרימינג ומה יכול להיות בדו"ח הבא.
מה שיורד⬇️ חייב לעלות ⬆️זה לא חדש ... בתחילת הדרך, כשהמגפה התחילה לעשות צרות לכולם, הפד עזר לשמור על האמריקאים על ידי הורדת שיעורי הריבית והקלה בגובה ההלוואות... אבל מה שיורד חייב לעלות, והמשקיעים כבר במשך תקופה מצפים שהפד יעלה את הריבית ב-2022.
לאחרונה גם הבנו שזה יקרה הרבה יותר מוקדם, ואולי הרבה יותר מהר ממה שהם חשבו. לגבי הסיבה:
הפד מעריך שאומיקרון עשוי להחמיר את המחסור באספקה, לכן דחוף לו יותר לנקוט בצעדים להגבלת אינפלציה, ומהר.
מבחינת השווקים,
הפחתת הריבית לא הייתה הכלי היחיד של הפד במהלך המגיפה: הפד גם קנה אג"ח בשווי מיליארדי דולרים מדי חודש, מה שדחף את המחיר שלהן למעלה והתשואות שלהן למטה וזה בתורו הוריד את עלות ההלוואות.
עכשיו הפד עומד למכור חלק מהסכום העצום שהוא צבר. זה יעלה את עלות ההלוואות עבור אנשים וחברות כאחד, וזו כנראה אחת הסיבות ששוק המניות בארה"ב ירד בכ2% בינתיים...לאחר שיצאו החדשות.
מה המשמעות של 2 ימי מסחר ראשונים הללו ?2 ימי המסחר 4+5 ינואר 2022 מציגים מבנה לא מוכר לי לפחות .
הגרף מבוסס ע"ב Etf דאו גונס חיובי 1.5 לערך , נאסדק שלילי 1.5,ס.פ 0.25 חיובי
מה זה מבטא אם בכלל לי זה לא ברור עדיין אבל האם יש כאן רמז באוויר לגבי נאסדק ?
אתמול נסדק שלי סקטור אנרגיה עולה ב2.8 %
"הסקירה השבועית של יובל בן חור" אז מה המצב אנשים ? כאן יובל בן חור,
קודם כל בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים :)
אנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי יחסית שעבר השבוע על מדדי השוק בארצות הברית.
ואנחנו נתחיל עם האירועים הכלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 3.1 - 7.1
שני, 3.1: 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (דצמבר)
שלישי, 4.1: 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (דצמבר) | 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (נובמבר)
רביעי, 5.1: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (דצמבר) | 17:00 - מדד ISM במגזר הלא יצרני (דצמבר) | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 18:00 - פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח.
חמישי, 6.1: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - מדד ISM במגזר הלא יצרני (דצמבר)
שישי, 7.1: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא חקלאי (דצמבר)| 15:30 - שיעור האבטלה (דצמבר)
כעת נמשיך עם סיכום ביצועי החוזים העתידיים על המדדים המובילים של ארצות הברית בשבוע האחרון: 27.12 - 31.12
SPX: עליה חיובית של 0.84%+
NDX: עליה חיובית של 0.08%+
DJI: עליה חיובית של 1.02%+
RUT: עליה חיובית של 0.37%+
VIX: ירידה שלילית של 9.01%-
חמשת הסקטורים עם הביצועים הטובים ביותר השבוע היו:
1. AMEX:XLRE : נדל"ן > 2.95%+
2. AMEX:XLP : צרכנים > 2.35%+
3. AMEX:XLU : כלי עזר > 2.24%+
4. AMEX:XLB : משאבים > 1.17%+
5. AMEX:XLI : תעשיות > 1.62%+
ועכשיו, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.93%+ (4.36+) ונמצא כעת בשיא כל הזמנים במחיר 475$.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.25%-, על רמת ה475$ (1.20$-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה קלה בפרייס אקשן בצורת נר היפוך אדום קטן. תנועה אשר מעידה על החוזקה של רמת ההתנגדות בשיא כל הזמנים שמונעת ממחיר הנכס לעלות ואז תורמת לירידתו.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של הכסף החכם מן הנכס, עודף היצע באזור שיא כל הזמנים, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות של תנועת המחיר לפחות עד לרמת התמיכה הקרובה שהייתה בעבר רמת התנגדות ונפרצה הלא היא 471$.
בנוסף לכך, כתיבות וקניות אפשריות של סוחרי אופציות על השוק, זה דבר אשר עשוי ליצור רמות תמיכה והתנגדות בנכס מבלי שיהיה ניתן לראות אותם על הגרף כמו:
480$, 490$, 495$, 500$ ו- 460$.
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.23%+ (0.93+) ונלחם כעת ברמת ההתנגדות במחיר 398$.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.62%-, על רמת ה397$ (2.50$-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום גדול ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מעידה על שליליות לא קטנה נכס לטווח העתידי הקצר מאחר ושברה את רמת התמיכה באזור מחיר 400$ שלא הצליחה למנועה מהמחיר לרדת.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של הכסף החכם מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות של תנועת המחיר ללא הפרעות הנראות לעין כרגע, מלבד כתיבות וקניות אפשריות של סוחרי אופציות על הנאסד"ק, זה דבר אשר עשוי ליצור רמות תמיכה והתנגדות בנכס מבלי שיהיה ניתן לראות אותם על הגרף כמו:
410$, 415$ ו- 400$, 395$, 390$.
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.10%+ (3.96+) ומתקשה כעת לפעול אל מול רמת ההתנגדות באזור שיא כל הזמנים.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.21%-, על רמת ה363$ (0.75$-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר היפוך אדום קטן וארוך ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מאשרת את פריצת השווא לכדי שבירה של רמת ההתנגדות באזור שיא כל הזמנים בנכס ועשוי להוביל לתיקון מהותי.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של הכסף החכם מן הנכס, עודף היצע באזור שיא כל הזמנים, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות של תנועת המחיר ללא הפרעות הנראות לפחות עד רמת התמיכה הקרובה הנכס הלא היא 356$.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.18%+ (0.41+) זז ימינה בלבד השבוע.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.22%-, על רמת ה222$ (0.48$-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום קטן ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר לא אומרת לנו יותר מידי אודות העתיד שלה בטווח הקצר מאחר והיא נעה בעיקר ימינה.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של הכסף החכם מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות של תנועת המחיר אך ורק במידה ורמת התמיכה הקרובה בנכס הלא היא 222$ - תישבר.
בנוסף לכך, כתיבות וקניות אפשריות של סוחרי אופציות על הראסל, זה דבר אשר עשוי ליצור רמות תמיכה והתנגדות בנכס מבלי שיהיה ניתן לראות אותם על הגרף כמו:
225$, 227$, 230$ ו- 220$, 218$.
TVC:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.12%- (0.74-) נמצא כעת בטווח של 15 עד 20 נקודות.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.64%-, על רמת ה17.21 נקודות (0.11-)
- מתחת לרמת ה20 נקודות = תנודתיות סבירה בשווקים.
- הביקושים לאופציות פוט על השוק כגידור ע"י סוחרים ומשקיעים המחזיקים בו ישירות יורד עכב הסנטימנט היחסית חיובי שלו ובהגעה אל שיא כל הזמנים חדש מבחינתו השבוע. מה שמוריד את הויקס.
- חזרה אל הריינג' 20 - 15 נקודות.
- שוק וויקס יורדים יחד?
VIX F: חוזה ויקס ינואר עתיד לפקוע בעוד כ17 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל למחיר הספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 2.43$
ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 2.28$.
היחס הנוכחי בין הVIX לVIX9D והVIX3M נורמלי ומעיד על עליה נוכחית בשוק.
F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 11.60% > הרבה מעל הממוצע המקובל (6%), עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: במצב קונטנגו חיובי אך נמוך של 5.72% > מתחת לממוצע המקובל (6%), עשוי להביע שליליות בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה20.12 ועד ה24.12 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
מוזמנים לשתף אותי בתגובות ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
"הסקירה השבועית של יובל בן חור" אזזזז מה המצב אנשים ? כאן יובל בן חור,
קודם כל בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים :)
אנחנו לאחר שבוע מסחר תנודתי מאד עבר השבוע על מדדי השוק בארצות הברית ולכן לא היו רעיונות מסחר חדשים גם השבוע !
לפעמים סוחר ומשקיע חכם צריך להבין איפה להיות. יש זמן למניות, יש זמן לאופציות וכו וכו.
ואנחנו נתחיל עם האירועים הכלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 27.12 - 31.12
שלישי, 28.12: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (דצמבר)
רביעי, 29.12: 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (נובמבר) | 17:30 - מלאי נפט גולמי
חמישי, 30.12: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
כעת נמשיך עם סיכום ביצועי החוזים העתידיים על המדדים המובילים של ארצות הברית בשבוע האחרון: 20.12 - 24.12
SPX: עליה חיובית של 2.09%+
NDX: עליה חיובית של 3%+
DJI: עליה חיובית של 1.43%+
RUT: עליה חיובית של 3.02%+
VIX: עליה חיובית של 2.90%+
חמשת הסקטורים עם הביצועים הטובים ביותר השבוע היו:
1. XLK: טכנולוגיה = 3.34%+
2. XLY: צרכנים מחזוריים = 2.81%+
3. XLC: שירותי תקשורת = 2.19%+
4. XLV: בריאות = 1.42%+
5. XLRE: נדל"ן = 1.24%+
ועכשיו, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.33%+ (10.73+) שמתקשה כעת לפרוץ את רמת ה470$.
השוק, ננעל ביום חמישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.62%, על רמת ה470$ (2.91+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר היפוך ירוק קטן ובעזרת גאפ אפ קל בפתיחה. תנועה אשר חוזרת בעליות לשיא כל הזמנים בשוק המשמש כרמת התנגדות שהתנועה מתקשה לפרוץ ואף נועלת את המחיר תחתיה.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בשוק לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר כהיפוך כתוצאה ישירה של מימושי פוזיציות שורט ומפגש עם שיא כל הזמנים בנכס.
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.12%+ (12.01+) מתבסס כעת באזור התבססות בריינג' של 383$ - 397$.
הנאסד"ק, ננעל ביום חמישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.75%, על רמת ה396$ (2.97+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך ירוק קטן. תנועה אשר יצרה רמת התנגדות חדשה בנכס באזור 396$.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר בזמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר כהיפוך כתוצאה ישירה של מימושי פוזיציות שורט.
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.62%+ (5.73+) נתקל ברמת התנגדות באזור 359$.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום חמישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.55%, על רמת ה359$ (1.97+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר היפוך רוק קטן ובעזרת גאפ אפ גדול בפתיחה. תנועה אשר פרצה את קו המגמה האלכסוני היורד אך יצרה רמת התנגדות חדשה בנכס באזור 360$, דבר שעשוי להקשות על מחיר הדאו מלעלות.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר כהיפוך כתוצאה ישירה של מימושי פוזיציות שורט ומפגש עם רמת התנגדות חדשה.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.21%+ (6.90+) נע כעת בריינג' של 214$ - 222$.
הראסל, ננעל ביום חמישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.80%, על רמת ה222$ (1.76+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בורת נר יפני ירוק קטן ובעזרת גאפ אפ קל בפתיחה. תנועה אשר לא מגלה לנו יותר מידי אודות עתידה לטווח הקצר.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר כהיפוך כתוצאה ישירה של מימושי פוזיציות שורט.
TVC:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 16.82%- (3.63-) שבר את רמת ה20 נקודות.
הויקס, ננעל ביום חמישי האחרון בירידות שערים של 3.60%-, על רמת ה17.95 נקודות (0.67-)
- מתחת לרמת ה20 נקודות = תנודתיות חוזרת לנורמה בשווקים.
- ביקושים לפוטים לצורך גידורים עבור מחזיקים השוק עצמו יורדים עקב הסנטימנט החיובי שלו מה שמוריד את הויקס.
- חזרה אל הריינג' 15 נק' - 20 נק'.
- ויקס יורד > שוק עולה.
VIX F: חוזה ויקס ינואר פוקע בעוד כ24 ימים, כשהוא נמצא כרגע מעל לספוט (VIX) שננעל ביום חמישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 3.74$ ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס פברואר הבא אחריו, בפער של 1.65$.
היחס הנוכחי בין הVIX לVIX9D והVIX3M נורמלי ומעיד על עליה נוכחית בשוק.
F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 7.60% > מעל הממוצע המקובל, עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: במצב קונטנגו חיובי אך נמוך של 3.33% > מתחת לממוצע המקובל, עשוי להביע שליליות בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה20.12 ועד ה24.12 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
מוזמנים לשתף אותי בתגובות ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
אני השבוע המשכתי עם כתיבת אופציה על השוק באסטרטגיה של דיאגונל פוט ספארד, היה מעניין והפוטנציאל האדיר לצד הסיכון המינימלי הוא מדהים !!!
Spy לאן פניו מועדות?AMEX:SPY
לאן פניו מועדות? מי יודע...אף אחד לא יודע. מה יקרה בעוד שעה שעתיים, לבטח לא ניתן לדעת מה בעוד שבועיים/חודשיים.
זו אחת הסוגיות הגדולות שאני נשאל עליהן, וגם לא פעם מוצא את עצמי מסביר יש לומר מנסה לשכנע למה באמת לא ניתן לדעת ולשלוט על זה...אז איך אפשר באמת לתפוס ברצינות השקעות ערך?
הרי זו הנחת העבודה המרכזית שלהם -תקרא קצת, תחקור קצת/הרבה וצא לדרך, שגר ושכח.
מה שהם לא מבינים(או שכן אבל אוהבים לעצום עיניים) הוא שלא באמת ניתן לשלוט ברגשות של אנשים.
כן שלומי אבל מה הקשר? הקשר הוא שהשוק הוא מגרש של רגשות. רגשות של אנשים!
טוב, סיבכת אותי לגמרי בטח חלקכם אומר... נכון, זה נושא שיחה ארוך, אני מקדיש לו שיעור שלם בהכשרה שלי למסחר סווינג ובכללי.
המטרה שלנו האחת והיחידה היא להבין מי שולט כרגע? איזה צד יותר חזק על סמך נתונים ושפיטה של הגרף בזמן אמת! כמה פשוט כך בעייתי לסוחרים החושבים.. מזה חושבים? חושבים יותר מידי... חייב שיהיה הגיון של דוחות, ניהול, תכניות לעתיד וכו. חייב שיהיה משהו סקסי וחכם לומר בכדי שזה יתבל את קבלת ההחלטה ויעשה אותה יותר פיקנטית.
זיכרו הדבר היחיד שאנו צריכים להבין זה מי שולט עכשיו, עד כמה הוא נחוש להמשיך בשליטה שלו, ומה הסיכוי יחסית שהוא אכן יממש את כוונותיו.
מצורף ממד זמן שבועי, תמיד כשאני מקבל תמונה פחות ברורה במעמד זמן מסוים, מיד אני קופץ לזה שמעליו וכך מסנן המון רעשי רקע.
השבועי בspy נראה בסדר גמור..נח על הצד. נכנסו לדשדוש וצבירת אנרגיה. מבחינתי כל עוד אין סימנים(בהווה!) של פיזור יותר דומיננטיים, לא חושב על עסקאות מכר כלל. זכרו תנועה יורדת היא לא מגמה יורדת.
שנה חדשה בפתח, זמן לסנן מניות בממדי זמן גדולים, והכי חשוב לתת דגש על העיקר (הווה,מה קורה עכשיו) ופחות על הטפל (עתיד ועבר).
רק טוב לכולנו אמן
10 כללים להצלחה שאין להתפשר עליהם מעקב אחר סוחרים ומשקיעים מצליחים במשך 30 שנה, מעלה כמה כללים חשובים שמפרידים בין סוחרים ומשקיעים מוצלחים לבין חובבנים.
ג'ק שווגר בילה את 30 השנים האחרונות בראיונות עם כמה מהמשקיעים והסוחרים הטובים בעולם, וספרו האחרון, Unknown Market Wizards, מציג כמה משקיעים שלמרות שהם לא מפורסמים וידועים בעולם ההשקעות יש להם הישגים טובים בהרבה מאשר כמה מהמנהלים המקצועיים הטובים ביותר.
אין נוסחה מנצחת
הגישות של הסוחרים היו פונדמנטל, טכני, שילוב של שניהם, או אף אחת מהשניים. משך הזמן שהם החזיקו בעסקאות שלהם נע בין דקות לחודשים.
הטקטיקה העיקרית היא שהצלחה בהשקעה היא לא מציאת הגישה הנכונה, אלא מציאת הגישה המתאימה לך. זה אומר גישה שתואמת את האמונות והאישיות שלכם. אחד הסוחרים, למשל, התחיל בניתוח טכני, אך לא הצליח להבין מדוע ביסוס החלטות השקעה על סמך דפוסי גרף אמור לעבוד. אז הוא עבר לניתוח פונדמנטלי במקום, וראה הרבה יותר הצלחה.
נהלו יומן מסחר
יומן מסחר יכול לספק שני סוגים קריטיים של מידע: מה אתם עושים נכון ומה אתם עושים לא נכון. זהו מידע בעל ערך שאתם יכולים לסקור כדי לשפר כל הזמן את התהליך שלכם על ידי חיזוק מה אתם עושים נכון והימנעות ממה אתם עושים שאינו נכון.
אחד הסוחרים שהתראיין הבין מיומן המסחר שלו שההצלחות הגדולות ביותר שלו הגיעו מעסקאות שחלקו כמה מאפיינים משותפים. זה עזר לו להבין מה היתרון שלו, מה שהוביל אותו להשיג תוצאות השקעה טובות בהרבה. ואם כבר מדברים על יתרונות...
הכירו את היתרונות שלכם והיצמדו אליהן
המטרה של השקעה היא לא להיות מומחה בכל סוג נכס ובכל שוק. המטרה של ההשקעה היא להרוויח כסף, ואם זה אומר שיש לכם יתרון משמעותי במשהו כגון: נישה של מניות ביוטק קטנות, אז היצמדו לזה, תתמקצעו בזה ואל תתפתו לבצע עסקאות מחוץ לתחום המומחיות שלכם רק בגלל שאתם "צריכים".
נסו למצוא עסקאות עם תמורה לא סימטרית
מה הכוונה? העסקאות הטובות ביותר הן אלו שבהן הרווח הפוטנציאלי גבוהה פי כמה מההפסד הפוטנציאלי.
ניהול סיכונים ברמת התיק הוא מכריע.
זה לא מספיק רק לכבד פקודות סטופ-לוס על פוזיציות בודדות צריך גם לחשוב על המתאמים בין הפוזיציות האישיות שלך. אם פוזיציות שונות נמצאות בקורלציה משמעותית, זה לא משנה אם לכל פוזיציה יש פקודת סטופ כי העסקאות השונות עלולות לגרום להפסדים ביחד. אם זה המקרה, שיקלו לחתוך את כל גודל הפוזיציה או להוסיף פוזיציות בקורלציה הפוכה לתיק.
קחו הפסקה מהמסחר אם אתם חווים ירידה גדולה
רבים מהסוחרים שרואיינו בספר לקחו הפסקה מוחלטת מהמסחר אם התיקים שלהם חוו ירידה של 10-20%, ויש שתי סיבות לכך שזה רעיון טוב. ראשית, ירידה גדולה עשויה לומר שכל מה שאתם עושה לא עובד ושאתם צריכים להעריך מחדש את תהליך המסחר שלכם. שנית, הרגשות נוטים להפריע כאשר אתם חווים הפסד גדול, ואתם מתחילים לקבל החלטות השקעה לא אופטימליות בניסיון לפצות עצמכם או לפחות להחזיר את ההפסד. זה יכול להיות מדרון מאד חלקלק שמוביל לירידה גדולה עוד יותר - כזה שניתן להימנע ממנו על ידי הפסקה כדי לנקות את הראש ולחזור רגוע וצלול יותר.
אם אתם "מקווים" שהעסקה תעבוד, פשוט צאו ממנה
נניח שאתם רואים מניה אקראית או מטבע קריפטוגרפי שמעולם לא שמעתם עליו: FOMO (הפחד מפני החמצה) נכנס לתמונה, ואתם קונים אותו. מנקודה זו, אתם פשוט יושבים שם, עורכים תפילות ומקווים שהמניה או הקריפטו יעלו במחיר במקום שתהיה לכם הבנה אמיתית למה הם צריכים לעלות בערכם. אם אתם מוצאים את עצמכם "מקווים" שהעסקה תעבוד, זה סימן דיי בטוח שאתם מהמרים במקום לסחור או להשקיע על בסיס תהליך עבודה נכון. ואם זה המקרה, תעשו לעצמכם טובה גדולה אם תצאו מהפוזיציה או מלכתחילה כלל לא תיכנסו.
הבחנה בין תוצאות מסחר והחלטות מסחר
תוצאת עיסקה גרועה לא בהכרח אומרת שזה היה טרייד גרוע, ולהיפך. אם עסקה שעשיתם באימפולסיביות מבלי לעקוב אחר התהליך שלכם מסתיימת ברווחים, זו לא עסקה טובה: אלא פשוט התמזל מזלכם. באופן דומה, אם העסקה מסתיימת בהפסד ואתם סוחרים טובים שמתנהלים נכון, יש רק שני הסברים לכך: או שעקבתם אחר התהליך שלכם והעסקה המפסידה הייתה בטווח של עסקאות הפסד בלתי נמנעות, או ..שעשיתם טעות. זה קורה, ואתם תיקחו אחריות על כך. לסוחרים לא מקצועיים, לעומת זאת, תמיד יהיה איזשהו תירוץ למה הם הפסידו.
היו סבלניים
תכונה של כל סוחרים ומשקיעים טובים היא סבלנות - תכונה קשה בהתחשב בכך שהיא מחייבת אותנו להתגבר על האינסטינקטים והרצונות הטבעיים שלנו. ישנם שני סוגים של סבלנות שהם קריטיים להצלחת ההשקעה. ראשית, הסבלנות לחכות להזדמנויות מסחר שנמצאות בתחום המומחיות שלכם ומתאימות לקריטריונים ולתהליך הספציפיים שלכם. נסו לא להתפתות לבצע עסקאות לא אופטימליות רק בגלל שלא נתקלתם בשום הזדמנות כבר יותר מידי זמן. שנית, הסבלנות להישאר עם עסקאות מנצחות. כאשר עסקה היא רווחית, זה מפתה לצאת בטרם עת כדי לממש את הרווחים. אבל אסטרטגיה טובה יותר היא לרכוב בסבלנות על המנצחים שלכם, ופשוט לממש חלק מהרווחים בסכומים קטנים בדרך.
רווחיות עקבית אינה מטרה ריאלית
הזדמנויות מסחר הן ספורדיות, והשאיפה לרווחיות עקבית בתקופות עם הזדמנויות נמוכות יכולה למעשה להיות מנוגדת, ולהוביל אתכם לבצע עסקאות שבסופו של דבר מפסידות כסף. זה מה שהופך את המסחר למחייה לקשה כל כך: הרווחים מטבעם תנודתיים עם תקופות הפסד מדי פעם, גם כאשר צריך לשלם את שכר הדירה.
אז אם אתם חושבים לעזוב את העבודה היומיומית שלכם כדי לסחור, אולי כדאי שתחשבו שוב..
מבוסס על ספרו האחרון של ג'ק שווגר, Unknown Market Wizards.
הספיי בדישדושכפי שניתן לראות, מדד הספיי נסחר כרגע (בניתוח שעתי) בטווח ברור של דשדוש.
פריצת ה V.A למעלה, היעד הוא הקו הורוד, פריצת תבנית הדשדוש הנמצא במלבן עשויה לתת יעד של 30 נק - ראלי סוף שנה.
כל הכתוב לעיל אינו בבחינת כל המלצה לקניה/מכירה/אחזקה של הנייר.
ותודה ל @dov1007 על העזרה!
הספיי הרגע, מה דעתכם?טכני תוך יומי:
גרף 15 דקות זה כולל את הפרה מארט ופוסט מרקט+ מסחר רגיל של היומיים האחרונים.
אפשר לראות תמיכה והתנגדות ברמות ברורות..
460.07 - גבוה יומי
ניתן לראות שגם בגרף יומי רמת 469 הינה רמה משמעותית שמהווה התנגדות.(גם ביומי ובשבועי)
האם לדעתכם יחצה רמה זו ?
גרף יומי:
il.tradingview.com
