סטטיסטיקות מפתח
מידע על Allspring Broad Market Core Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Allspring Funds Management LLC
מחלק
Allspring Funds Distributor LLC
Isin
US01989A3086
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized49.58%
תאגידי31.15%
ממשלה12.17%
עירוני5.66%
כסף מזומן1.44%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה94.92%
אירופה3.49%
אסיה1.14%
אוקיאניה0.46%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AFIX משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 49.58% מניות, ו-Corporate, עם 31.15% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
AFIX ההחזקות המובילות של United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2045 ו- United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, תופסות 4.97% ו- 4.30% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AFIX הסתכמו ב-0.10 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.83%.
כן, AFIX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.26%. הדיבידנד האחרון (27 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות AFIX מונפקות על ידי Allspring Group Holdings LLC תחת המותג Allspring. תעודת הסל הושקה ב-5 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AFIX הוא 0.19% כלומר תצטרך לשלם 0.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AFIX עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AFIX משקיעה באג"ח.