סטטיסטיקות מפתח
מידע על Argent Focused Small Cap ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 באפר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US02072Q7549
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
מניות99.31%
פיננסי31.86%
הפקת ייצור12.29%
שירותי טכנולוגיה9.45%
שירותי פרסום6.48%
שירותי בריאות6.36%
בני קיימא לצרכן5.87%
שירותים תעשייתיים4.98%
מסחר קמעונאי4.73%
טכנולוגיה אלקטרונית3.55%
תעשיות תהליכים3.29%
טכנולוגיית בריאות2.35%
מינרלים אנרגיה2.31%
כלי עזר2.20%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.03%
שרותים לצרכן1.55%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.69%
קרן נאמנות0.71%
כסף מזומן−0.02%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ALIL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 31.86% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 12.29% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ALIL ההחזקות המובילות של Medpace Holdings, Inc. ו- Houlihan Lokey, Inc. Class A, תופסות 4.50% ו- 4.42% מתיק ההשקעות.
לא, ALIL אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ALIL מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג Argent. תעודת הסל הושקה ב-8 באפר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ALIL הוא 0.74% כלומר תצטרך לשלם 0.74% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ALIL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ALIL משקיעה במניות.