סטטיסטיקות מפתח
מידע על Argent Focused Small Cap ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 באפר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US02072Q7549
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות99.80%
פיננסי32.81%
שירותי טכנולוגיה10.23%
הפקת ייצור9.51%
שירותי פרסום8.62%
שירותי בריאות6.34%
מסחר קמעונאי5.73%
בני קיימא לצרכן5.71%
תעשיות תהליכים3.39%
טכנולוגיית בריאות3.20%
מינרלים אנרגיה2.85%
מינרלים שאינם אנרגיה2.54%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.12%
שירותים תעשייתיים2.09%
כלי עזר1.99%
טכנולוגיה אלקטרונית1.33%
שרותים לצרכן1.33%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.20%
קרן נאמנות0.20%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ALIL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 32.81% מניות, ו-Technology Services, עם 10.23% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ALIL ההחזקות המובילות של Medpace Holdings, Inc. ו- Houlihan Lokey, Inc. Class A, תופסות 4.23% ו- 4.15% מתיק ההשקעות.
לא, ALIL אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ALIL מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג Argent. תעודת הסל הושקה ב-9 באפר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ALIL הוא 0.74% כלומר תצטרך לשלם 0.74% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ALIL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ALIL משקיעה במניות.