סטטיסטיקות מפתח
מידע על Avantis U.S. Small Cap Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 בספט׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
American Century Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US0250728773
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.95%
פיננסי27.50%
הפקת ייצור9.32%
מסחר קמעונאי8.45%
מינרלים אנרגיה8.22%
הוֹבָלָה7.71%
שירותים תעשייתיים7.61%
בני קיימא לצרכן4.09%
תעשיות תהליכים4.04%
טכנולוגיה אלקטרונית3.70%
שירותי הפצה2.69%
שרותים לצרכן2.62%
מינרלים שאינם אנרגיה2.57%
טכנולוגיית בריאות2.32%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.23%
שירותי טכנולוגיה2.05%
תקשורת1.84%
שירותי פרסום1.27%
שירותי בריאות1.11%
כלי עזר0.31%
שונות0.29%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.05%
קרן נאמנות0.05%
Rights & Warrants0.00%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.54%
אירופה2.27%
אמריקה הלטינית0.19%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AVUV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.50% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 9.32% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
AVUV ההחזקות המובילות של Air Lease Corporation Class A ו- Five Below, Inc., תופסות 1.00% ו- 0.96% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AVUV הסתכמו ב-0.46 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.44 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.79%.
כן, AVUV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.69%. הדיבידנד האחרון (25 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.46 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות AVUV מונפקות על ידי American Century Cos., Inc. תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-24 בספט׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVUV הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVUV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVUV משקיעה במניות.