סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 בספט׳ 2006
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46137Y5006
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים אנרגיה
תאגידי
מניות80.13%
פיננסי35.78%
מינרלים אנרגיה10.23%
שירותים תעשייתיים6.74%
תעשיות תהליכים4.30%
טכנולוגיית בריאות3.00%
הפקת ייצור2.67%
שירותי טכנולוגיה2.45%
מסחר קמעונאי2.41%
שירותי הפצה2.16%
הוֹבָלָה2.06%
שונות1.98%
בני קיימא לצרכן1.40%
שירותי בריאות1.33%
מינרלים שאינם אנרגיה1.26%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.00%
שירותי פרסום0.99%
שרותים לצרכן0.34%
איגרות חוב, מזומן ואחרים19.87%
תאגידי10.09%
קרן נאמנות9.81%
כסף מזומן−0.02%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CVY ההחזקות המובילות של Gap, Inc. ו- Ares Management Corporation Pfd Registered shs Series B, תופסות 1.11% ו- 1.10% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CVY הסתכמו ב-0.26 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.22 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 16.05%.
כן, CVY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.56%. הדיבידנד האחרון (27 ביוני 2025) הסתכם ב-0.26 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות CVY מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-21 בספט׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CVY הוא 1.21% כלומר תצטרך לשלם 1.21% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CVY עוקב אחר ה-Zacks Multi-Asset Income (TR). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CVY משקיעה במניות.