סטטיסטיקות מפתח
מידע על Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 בספט׳ 2014
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Exchange Traded Concepts LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US26922A7019
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
בני קיימא לצרכן
פיננסי
הוֹבָלָה
מניות99.06%
בני קיימא לצרכן11.43%
פיננסי10.41%
הוֹבָלָה10.08%
שירותי טכנולוגיה8.67%
טכנולוגיית בריאות7.49%
מינרלים אנרגיה7.33%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.58%
הפקת ייצור6.09%
מסחר קמעונאי5.35%
שירותי פרסום4.66%
שרותים לצרכן3.86%
טכנולוגיה אלקטרונית3.70%
תעשיות תהליכים3.67%
שירותי הפצה3.06%
מינרלים שאינם אנרגיה2.19%
שירותים תעשייתיים1.96%
תקשורת1.75%
שירותי בריאות0.80%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.94%
קרן נאמנות0.83%
כסף מזומן0.10%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה83.97%
אירופה7.97%
המזרח התיכון6.11%
אמריקה הלטינית1.95%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DEEP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Durables, עם 11.43% מניות, ו-Finance, עם 10.41% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DEEP ההחזקות המובילות של Nu Skin Enterprises, Inc. Class A ו- Hovnanian Enterprises, Inc. Class A, תופסות 1.43% ו- 1.40% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DEEP הסתכמו ב-0.02 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.26 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.11 K%.
כן, DEEP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.03%. הדיבידנד האחרון (27 ביוני 2025) הסתכם ב-0.02 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות DEEP מונפקות על ידי Cottonwood ETF Holdings LLC תחת המותג Acquirers Fund. תעודת הסל הושקה ב-23 בספט׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DEEP הוא 0.80% כלומר תצטרך לשלם 0.80% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DEEP עוקב אחר ה-Acquirers Deep Value Index- TR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DEEP משקיעה במניות.