סטטיסטיקות מפתח
מידע על Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 באוק׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Distillate Capital Partners LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US26922B6671
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
הפקת ייצור
מניות99.68%
הפקת ייצור11.51%
מסחר קמעונאי9.69%
בני קיימא לצרכן9.62%
מינרלים אנרגיה8.40%
שירותי פרסום7.84%
טכנולוגיה אלקטרונית7.12%
שירותים תעשייתיים6.90%
טכנולוגיית בריאות6.22%
הוֹבָלָה5.27%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.12%
שירותי טכנולוגיה5.03%
שירותי הפצה4.84%
פיננסי4.76%
תעשיות תהליכים3.87%
שרותים לצרכן2.61%
שירותי בריאות0.51%
מינרלים שאינם אנרגיה0.36%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.32%
קרן נאמנות0.27%
כסף מזומן0.05%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.33%
אירופה3.67%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DSMC משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 11.51% מניות, ו-Retail Trade, עם 9.69% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DSMC ההחזקות המובילות של Sterling Infrastructure, Inc. ו- TopBuild Corp., תופסות 2.02% ו- 1.94% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DSMC הסתכמו ב-0.11 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.08 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 29.74%.
כן, DSMC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.85%. הדיבידנד האחרון (26 ביוני 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות DSMC מונפקות על ידי Distillate Capital Partners LLC תחת המותג Distillate. תעודת הסל הושקה ב-5 באוק׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DSMC הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DSMC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DSMC משקיעה במניות.