סטטיסטיקות מפתח
מידע על Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 באוק׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Distillate Capital Partners LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US26922B6671
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
הפקת ייצור
מינרלים אנרגיה
מניות100.00%
הפקת ייצור15.27%
מינרלים אנרגיה10.79%
שירותי טכנולוגיה8.69%
שירותי פרסום8.62%
מסחר קמעונאי8.31%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.26%
פיננסי5.48%
טכנולוגיית בריאות4.73%
בני קיימא לצרכן4.63%
טכנולוגיה אלקטרונית4.62%
תעשיות תהליכים4.57%
הוֹבָלָה3.73%
שירותי הפצה3.46%
שרותים לצרכן3.01%
שירותים תעשייתיים2.85%
שירותי בריאות2.79%
שונות1.38%
מינרלים שאינם אנרגיה0.57%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
קרן נאמנות0.24%
כסף מזומן−0.24%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.49%
אירופה0.51%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DSMC משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 15.31% מניות, ו-Energy Minerals, עם 10.81% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DSMC ההחזקות המובילות של Skyworks Solutions, Inc. ו- Mosaic Company, תופסות 1.35% ו- 1.31% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DSMC הסתכמו ב-0.09 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.11 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 24.79%.
כן, DSMC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.86%. הדיבידנד האחרון (25 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות DSMC מונפקות על ידי Distillate Capital Partners LLC תחת המותג Distillate. תעודת הסל הושקה ב-5 באוק׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DSMC הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DSMC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DSMC משקיעה במניות.