התחל
Distillate International Fundamental Stability & Value ETFDistillate International Fundamental Stability & Value ETFDistillate International Fundamental Stability & Value ETF

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪37.59 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
2.00%
הנחה/פרימיום ל-NAV
—
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.25 M‬
יחס הוצאות
0.55%

מידע על Distillate International Fundamental Stability & Value ETF


מנפיק
Distillate Capital Partners LLC
מותג
Distillate
עמוד בית
distillatefunds.com
תאריך פתיחה
14 בדצמ׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Distillate Capital Partners LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US26922B5012

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
עולמי חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎16 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪97.51‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪13.27‬%
הפקת ייצור‪12.05‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪10.72‬%
טכנולוגיית בריאות‪9.64‬%
בני קיימא לצרכן‪8.08‬%
מסחר קמעונאי‪7.04‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪5.99‬%
שירותי טכנולוגיה‪5.92‬%
תקשורת‪4.97‬%
שירותי פרסום‪4.68‬%
שירותים תעשייתיים‪3.39‬%
שירותי הפצה‪2.88‬%
מינרלים אנרגיה‪2.72‬%
הוֹבָלָה‪2.68‬%
פיננסי‪1.71‬%
תעשיות תהליכים‪0.99‬%
כלי עזר‪0.78‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪2.49‬%
UNIT‪1.94‬%
קרן נאמנות‪0.28‬%
כסף מזומן‪0.27‬%
פירוט אזורי של המניה
2%12%39%2%43%
אסיה‪43.32%‬
אירופה‪39.05%‬
צפון אמריקה‪12.17%‬
אפריקה‪2.75%‬
אמריקה הלטינית‪2.70%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


DSTX משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Non-Durables, עם 13.27% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 12.05% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
DSTX ההחזקות המובילות של SK hynix Inc. ו- Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR, תופסות 2.99% ו- 2.32% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DSTX הסתכמו ב-0.30 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.08 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 74.03%.
כן, DSTX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.00%. הדיבידנד האחרון (26 ביוני 2025) הסתכם ב-0.30 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות DSTX מונפקות על ידי Distillate Capital Partners LLC תחת המותג Distillate. תעודת הסל הושקה ב-14 בדצמ׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DSTX הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DSTX עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DSTX משקיעה במניות.