סטטיסטיקות מפתח
מידע על Genter Capital Dividend Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
OBP Capital LLC
מחלק
Capital Investment Group, Inc.
Isin
US84858T6819
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
מניות97.48%
פיננסי19.60%
טכנולוגיה אלקטרונית14.81%
טכנולוגיית בריאות14.66%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8.55%
מינרלים אנרגיה8.30%
מסחר קמעונאי5.99%
כלי עזר5.94%
שירותים תעשייתיים4.38%
תקשורת3.68%
תעשיות תהליכים3.02%
שרותים לצרכן2.79%
הוֹבָלָה2.35%
מינרלים שאינם אנרגיה2.32%
בני קיימא לצרכן1.10%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.52%
קרן נאמנות1.38%
כסף מזומן1.15%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.82%
אירופה2.18%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GEND משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 19.60% מניות, ו-Electronic Technology, עם 14.81% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GEND ההחזקות המובילות של Enbridge Inc. ו- JPMorgan Chase & Co., תופסות 4.38% ו- 4.37% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GEND הסתכמו ב-0.08 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.06 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 24.55%.
כן, GEND משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.60%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.08 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות GEND מונפקות על ידי The Mcivy Co. LLC תחת המותג Genter Capital. תעודת הסל הושקה ב-27 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GEND הוא 0.38% כלומר תצטרך לשלם 0.38% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GEND עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GEND משקיעה במניות.