Lazard Listed Infrastructure ETF
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Lazard Listed Infrastructure ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 באוק׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Lazard Asset Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US52110K6082
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
הוֹבָלָה
שירותים תעשייתיים
מניות99.00%
כלי עזר49.24%
הוֹבָלָה28.37%
שירותים תעשייתיים10.41%
פיננסי7.92%
תקשורת3.05%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.00%
כסף מזומן1.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה64.64%
אירופה30.82%
אוקיאניה4.54%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GLIX משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 49.24% מניות, ו-Transportation, עם 28.37% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GLIX ההחזקות המובילות של National Grid plc ו- VINCI SA, תופסות 8.23% ו- 8.15% מתיק ההשקעות.
כן, GLIX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.16%. הדיבידנד האחרון (22 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.32 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות GLIX מונפקות על ידי Lazard, Inc. תחת המותג Lazard. תעודת הסל הושקה ב-3 באוק׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GLIX הוא 0.96% כלומר תצטרך לשלם 0.96% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GLIX עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GLIX משקיעה במניות.