סטטיסטיקות מפתח
מידע על FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 ביולי 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US33939L6627
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי97.40%
ממשלה2.37%
שונות0.23%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה91.07%
אירופה6.32%
אוקיאניה1.98%
אסיה0.48%
אפריקה0.15%
אמריקה הלטינית0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
HYGV משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 97.40% מניות, ו-Government, עם 2.37% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של HYGV הסתכמו ב-0.25 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.25 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 2.63%.
כן, HYGV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.60%. הדיבידנד האחרון (8 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.25 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות HYGV מונפקות על ידי Northern Trust Corp. תחת המותג FlexShares. תעודת הסל הושקה ב-17 ביולי 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של HYGV הוא 0.37% כלומר תצטרך לשלם 0.37% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HYGV עוקב אחר ה-Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Total Return. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HYGV משקיעה באג"ח.