סטטיסטיקות מפתח
מידע על Alger Russell Innovation ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 בינו׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Fred Alger Management LLC
Isin
US0155646021
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.81%
שירותי טכנולוגיה40.38%
טכנולוגיית בריאות27.45%
טכנולוגיה אלקטרונית17.67%
מסחר קמעונאי4.21%
הוֹבָלָה3.90%
הפקת ייצור2.35%
שרותים לצרכן2.04%
שירותי פרסום1.81%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.19%
כסף מזומן0.19%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.96%
אירופה2.04%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
INVN משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 40.38% מניות, ו-Health Technology, עם 27.45% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
INVN ההחזקות המובילות של Unity Software, Inc. ו- Teradyne, Inc., תופסות 2.70% ו- 2.43% מתיק ההשקעות.
לא, INVN אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות INVN מונפקות על ידי Alger Associates, Inc. (United States) תחת המותג Alger. תעודת הסל הושקה ב-7 בינו׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של INVN הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
INVN עוקב אחר ה-Alger Russell Innovation Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
INVN משקיעה במניות.