התחל
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪380.36 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
2.69%
הנחה/פרימיום ל-NAV
—
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪10.20 M‬
יחס הוצאות
0.39%

מידע על PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF


מנפיק
Allianz SE
מותג
PIMCO
עמוד בית
pimcoetfs.com
תאריך פתיחה
31 באוג׳ 2017
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Pacific Investment Management Co. LLC
מחלק
PIMCO Investments LLC
Isin
US72202L3713

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
מדורג
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎11 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.29‬%
פיננסי‪23.37‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪8.44‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.91‬%
מסחר קמעונאי‪6.34‬%
הפקת ייצור‪6.03‬%
תקשורת‪5.63‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪5.61‬%
כלי עזר‪5.53‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪4.74‬%
בני קיימא לצרכן‪4.70‬%
שירותי טכנולוגיה‪4.56‬%
הוֹבָלָה‪2.84‬%
תעשיות תהליכים‪2.66‬%
שירותים תעשייתיים‪2.49‬%
מינרלים אנרגיה‪2.13‬%
שירותי פרסום‪2.12‬%
שרותים לצרכן‪1.81‬%
שירותי הפצה‪1.55‬%
שירותי בריאות‪0.46‬%
שונות‪0.37‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.71‬%
כסף מזומן‪0.64‬%
שונות‪0.03‬%
UNIT‪0.02‬%
Temporary‪0.02‬%
פירוט אזורי של המניה
4%8%57%0%1%27%
אירופה‪57.68%‬
אסיה‪27.59%‬
צפון אמריקה‪8.51%‬
אוקיאניה‪4.69%‬
המזרח התיכון‪1.49%‬
אפריקה‪0.04%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MFDX משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 23.37% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 8.44% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
MFDX ההחזקות המובילות של British American Tobacco p.l.c. ו- Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., תופסות 1.19% ו- 1.02% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MFDX הסתכמו ב-0.38 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.22 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 42.11%.
כן, MFDX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.69%. הדיבידנד האחרון (3 ביולי 2025) הסתכם ב-0.38 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות MFDX מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-31 באוג׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MFDX הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MFDX עוקב אחר ה-RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MFDX משקיעה במניות.