סטטיסטיקות מפתח
מידע על REX MSTR Growth & Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
REX Advisers LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US7615622062
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה108.98%
קרן נאמנות5.94%
כסף מזומן0.71%
Rights & Warrants−15.62%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של MSII הסתכמו ב-0.08 USD. שבוע לפני, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 13.94%.
כן, MSII משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 12.54%. הדיבידנד האחרון (10 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.08 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שבוע.
מניות MSII מונפקות על ידי Rex Financial LLC תחת המותג REX Shares. תעודת הסל הושקה ב-4 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MSII הוא 0.99% כלומר תצטרך לשלם 0.99% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MSII עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MSII משקיעה באג"ח.