סטטיסטיקות מפתח
מידע על Themes Transatlantic Defense ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 באוק׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Themes Management Co. LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US8829277677
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.40%
טכנולוגיה אלקטרונית99.40%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.60%
כסף מזומן0.31%
קרן נאמנות0.29%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה68.81%
אירופה31.19%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NATO ההחזקות המובילות של GE Aerospace ו- RTX Corporation, תופסות 8.77% ו- 8.48% מתיק ההשקעות.
כן, NATO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.06%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.02 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות NATO מונפקות על ידי ETP Holding Co. LLC תחת המותג Themes. תעודת הסל הושקה ב-11 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של NATO הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NATO עוקב אחר ה-Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NATO משקיעה במניות.