Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETFRoundhill GLP-1 & Weight Loss ETFRoundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪33.95 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
תשואת דיבידנד (צוין)
0.21%
הנחה/פרימיום ל-NAV
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.32 M‬
יחס הוצאות
0.59%

מידע על Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF


מנפיק
Roundhill Financial, Inc.
מותג
Roundhill
תאריך פתיחה
21 במאי 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Roundhill Financial, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US77926X8829

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
בריאות
נישה
פארמה, ביוטכנולוגיה ומדעי החיים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎28 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.49‬%
טכנולוגיית בריאות‪97.26‬%
שירותי פרסום‪2.22‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.51‬%
כסף מזומן‪0.32‬%
קרן נאמנות‪0.19‬%
פירוט אזורי של המניה
46%37%16%
צפון אמריקה‪46.05%‬
אירופה‪37.27%‬
אסיה‪16.68%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


OZEM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 97.26% מניות, ו-Commercial Services, עם 2.22% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
OZEM ההחזקות המובילות של Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B ו- Eli Lilly and Company, תופסות 19.49% ו- 16.10% מתיק ההשקעות.
כן, OZEM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.21%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.05 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות OZEM מונפקות על ידי Roundhill Financial, Inc. תחת המותג Roundhill. תעודת הסל הושקה ב-21 במאי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של OZEM הוא 0.59% כלומר תצטרך לשלם 0.59% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OZEM עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OZEM משקיעה במניות.