סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 באוק׳ 2007
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138E7849
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.38%
קרן נאמנות0.58%
כסף מזומן0.03%
פירוט אזורי של המניה
אמריקה הלטינית28.16%
המזרח התיכון22.12%
אסיה18.60%
אירופה12.48%
אפריקה12.39%
צפון אמריקה6.25%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PCY ההחזקות המובילות של Government of Pakistan 8.875% 08-APR-2051 ו- Government of Pakistan 7.375% 08-APR-2031, תופסות 1.61% ו- 1.58% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PCY הסתכמו ב-0.10 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.45%.
כן, PCY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.91%. הדיבידנד האחרון (24 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות PCY מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-11 באוק׳ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PCY הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PCY עוקב אחר ה-DBIQ Emerging Markets Liquid Balanced Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PCY משקיעה באג"ח.