סטטיסטיקות מפתח
מידע על ProShares Global Listed Private Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 בפבר׳ 2013
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
ProShare Advisors LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US74348A5332
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שונות
קרן נאמנות
מניות82.34%
פיננסי54.45%
שונות27.89%
איגרות חוב, מזומן ואחרים17.66%
קרן נאמנות16.08%
כסף מזומן1.58%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה58.74%
אירופה41.26%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PEX משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 54.45% מניות, ו-Miscellaneous, עם 27.89% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
PEX ההחזקות המובילות של 3i Group plc ו- Ares Capital Corporation, תופסות 10.76% ו- 9.31% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PEX הסתכמו ב-0.92 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.81 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 12.17%.
כן, PEX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 11.76%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.92 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PEX מונפקות על ידי ProShare Advisors LLC תחת המותג ProShares. תעודת הסל הושקה ב-26 בפבר׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PEX הוא 2.99% כלומר תצטרך לשלם 2.99% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PEX עוקב אחר ה-LPX Direct Listed Private Equity Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PEX משקיעה במניות.