סטטיסטיקות מפתח
מידע על TrueShares ConVex Protect ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Truemark Investments LLC
מחלק
Paralel Distributors LLC
Isin
US2103226658
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה52.25%
ETF38.92%
Rights & Warrants6.90%
קרן נאמנות1.71%
כסף מזומן0.23%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PVEX ההחזקות המובילות של SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF ו- United States Treasury Bills 0.0% 18-SEP-2025, תופסות 32.06% ו- 13.24% מתיק ההשקעות.
לא, PVEX אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות PVEX מונפקות על ידי Truemark Group LLC תחת המותג TrueShares. תעודת הסל הושקה ב-27 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PVEX הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PVEX עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PVEX משקיעה באג"ח.