סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 בספט׳ 2013
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138G6567
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים אנרגיה
מסחר קמעונאי
כלי עזר
מניות99.91%
פיננסי25.64%
מינרלים אנרגיה19.64%
מסחר קמעונאי15.21%
כלי עזר12.70%
שירותים תעשייתיים6.27%
תקשורת4.95%
שירותי פרסום4.37%
טכנולוגיית בריאות3.23%
תעשיות תהליכים2.91%
שרותים לצרכן2.35%
שירותי הפצה1.15%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.75%
בני קיימא לצרכן0.74%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.09%
קרן נאמנות0.09%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.06%
אירופה2.94%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RDIV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.64% מניות, ו-Energy Minerals, עם 19.64% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RDIV ההחזקות המובילות של CVS Health Corporation ו- PBF Energy, Inc. Class A, תופסות 5.99% ו- 5.80% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RDIV הסתכמו ב-0.47 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.50 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 5.24%.
כן, RDIV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.83%. הדיבידנד האחרון (27 ביוני 2025) הסתכם ב-0.47 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RDIV מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-30 בספט׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RDIV הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RDIV עוקב אחר ה-S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RDIV משקיעה במניות.