סטטיסטיקות מפתח
מידע על Twin Oak Endure ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Twin Oak ETF Co.
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US75526L8110
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
הוֹבָלָה
ETF
מניות40.58%
שירותי טכנולוגיה15.91%
הוֹבָלָה12.67%
שירותי בריאות4.48%
שירותי פרסום4.16%
פיננסי2.62%
מסחר קמעונאי0.36%
שרותים לצרכן0.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים59.42%
ETF50.88%
ממשלה8.19%
כסף מזומן1.31%
Rights & Warrants−0.96%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.63%
אירופה0.37%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SPYA ההחזקות המובילות של Vanguard S&P 500 ETF ו- Snowflake, Inc., תופסות 50.88% ו- 9.64% מתיק ההשקעות.
לא, SPYA אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות SPYA מונפקות על ידי Twin Oak Holdings LP תחת המותג Twin Oak. תעודת הסל הושקה ב-2 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SPYA הוא 0.54% כלומר תצטרך לשלם 0.54% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPYA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPYA משקיעה בקרנות.