סטטיסטיקות מפתח
מידע על AAM Todd International Intrinsic Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 ביולי 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Advisors Asset Management, Inc.
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US2689618021
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות97.30%
פיננסי31.55%
טכנולוגיית בריאות8.25%
שירותי טכנולוגיה7.96%
מסחר קמעונאי7.89%
הפקת ייצור6.92%
טכנולוגיה אלקטרונית6.63%
מינרלים שאינם אנרגיה5.77%
מינרלים אנרגיה4.70%
בני קיימא לצרכן2.42%
שירותים תעשייתיים2.22%
הוֹבָלָה2.16%
תעשיות תהליכים1.96%
שירותי הפצה1.80%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.73%
תקשורת1.69%
שירותי בריאות1.32%
שרותים לצרכן1.26%
כלי עזר1.07%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.70%
קרן נאמנות2.56%
כסף מזומן0.13%
פירוט אזורי של המניה
אירופה46.58%
אסיה35.65%
צפון אמריקה7.68%
אמריקה הלטינית3.78%
אפריקה3.31%
המזרח התיכון1.75%
אוקיאניה1.25%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TIIV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 31.55% מניות, ו-Health Technology, עם 8.25% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
לא, TIIV אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות TIIV מונפקות על ידי Sun Life Financial, Inc. תחת המותג AAM. תעודת הסל הושקה ב-25 ביולי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TIIV הוא 0.54% כלומר תצטרך לשלם 0.54% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TIIV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TIIV משקיעה במניות.