סטטיסטיקות מפתח
מידע על Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 ביולי 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Global X Management Co. LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US37960A3216
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה55.47%
ETF44.97%
כסף מזומן0.03%
Rights & Warrants−0.48%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TLTX ההחזקות המובילות של Global X Long-Term Treasury Ladder ETF ו- United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055, תופסות 44.97% ו- 15.24% מתיק ההשקעות.
כן, TLTX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 18.78%. הדיבידנד האחרון (25 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.41 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות TLTX מונפקות על ידי Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. תחת המותג Global X. תעודת הסל הושקה ב-15 ביולי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TLTX הוא 0.29% כלומר תצטרך לשלם 0.29% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TLTX עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TLTX משקיעה באג"ח.