סטטיסטיקות מפתח
מידע על T. Rowe Price Total Return ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 בספט׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
מחלק
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Isin
US87283Q8006
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים99.81%
Securitized41.06%
ממשלה31.28%
תאגידי19.49%
Loans5.98%
קרן נאמנות1.01%
שונות0.50%
עירוני0.38%
כסף מזומן0.10%
Rights & Warrants0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה91.18%
אירופה6.09%
אמריקה הלטינית1.07%
אסיה0.70%
אוקיאניה0.53%
אפריקה0.32%
המזרח התיכון0.10%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TOTR משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 41.06% מניות, ו-Government, עם 31.28% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
TOTR ההחזקות המובילות של United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2044 ו- United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054, תופסות 4.18% ו- 2.35% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TOTR הסתכמו ב-0.18 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.18 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.45%.
כן, TOTR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.02%. הדיבידנד האחרון (28 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות TOTR מונפקות על ידי T. Rowe Price Group, Inc. תחת המותג T. Rowe Price. תעודת הסל הושקה ב-28 בספט׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TOTR הוא 0.31% כלומר תצטרך לשלם 0.31% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TOTR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TOTR משקיעה באג"ח.