סטטיסטיקות מפתח
מידע על BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 במרץ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Bondbloxx Investment Management Corp.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US09789C6637
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
עירוני
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
עירוני85.53%
תאגידי6.42%
Securitized6.20%
כסף מזומן1.85%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.32%
אירופה2.68%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TXXI משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Municipal, עם 85.53% מניות, ו-Corporate, עם 6.42% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של TXXI הסתכמו ב-0.15 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.16 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 7.92%.
כן, TXXI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.85%. הדיבידנד האחרון (6 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.15 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות TXXI מונפקות על ידי Bondbloxx Investment Management Corp. תחת המותג BondBloxx. תעודת הסל הושקה ב-13 במרץ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TXXI הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TXXI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TXXI משקיעה באג"ח.