סטטיסטיקות מפתח
מידע על PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 באוק׳ 2009
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Pacific Investment Management Co. LLC
מחלק
PIMCO Investments LLC
Isin
US72201R8824
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.69%
כסף מזומן0.31%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של ZROZ הסתכמו ב-0.74 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.79 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 6.76%.
כן, ZROZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.65%. הדיבידנד האחרון (3 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.74 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ZROZ מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-30 באוק׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ZROZ הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZROZ עוקב אחר ה-ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZROZ משקיעה באג"ח.