ניתוח תעודת סל של ALPL30IETF: דיבידנדים, תשואות ‎BSE‎:ALPL30IETF

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎31 באוגוסט 2025‎

סוג חשיפה

פיננסי

טכנולוגיית בריאות

מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא

שירותי טכנולוגיה

מניות‏‪99.91‬%

פיננסי‪31.38‬%

טכנולוגיית בריאות‪16.82‬%

מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪13.33‬%

שירותי טכנולוגיה‪10.98‬%

מינרלים שאינם אנרגיה‪9.40‬%

שירותי בריאות‪4.48‬%

תקשורת‪3.88‬%

תעשיות תהליכים‪3.64‬%

בני קיימא לצרכן‪3.33‬%

הפקת ייצור‪2.68‬%

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.09‬%

כסף מזומן‪0.05‬%

שונות‪0.04‬%

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

ALPL30IETF ההחזקות המובילות של Apollo Hospitals Enterprise Limited ו- ICICI Bank Limited, תופסות 4.48% ו- 4.42% מתיק ההשקעות.

לא, ALPL30IETF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

מניות ALPL30IETF מונפקות על ידי ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) תחת המותג ICICI. תעודת הסל הושקה ב-12 באוג׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.

יחס ההוצאות של ALPL30IETF הוא 0.42% כלומר תצטרך לשלם 0.42% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

ALPL30IETF עוקב אחר ה-Nifty Alpha Low-Volatility 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

ALPL30IETF משקיעה במניות.

מחיר ALPL30IETF עלה ב-0.26% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −13.36%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ALPL30IETF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.19% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−10.83% בשנה.

ALPL30IETF נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.

ICICI Prudential Nifty Alpha Low- Volatility 30 ETF