סטטיסטיקות מפתח
מידע על Axis Nifty500 Value 50 ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 במרץ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
יועץ ראשי
Axis Asset Management Co. Ltd.
Isin
INF846KA1119
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים שאינם אנרגיה
פיננסי
מינרלים אנרגיה
כלי עזר
מניות99.32%
מינרלים שאינם אנרגיה24.82%
פיננסי24.29%
מינרלים אנרגיה22.00%
כלי עזר13.12%
בני קיימא לצרכן9.00%
תעשיות תהליכים3.01%
שירותי הפצה1.63%
הוֹבָלָה0.96%
שרותים לצרכן0.50%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.68%
כסף מזומן0.68%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AXISVALUE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 24.82% מניות, ו-Finance, עם 24.29% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
AXISVALUE ההחזקות המובילות של Hindalco Industries Limited ו- State Bank of India, תופסות 5.41% ו- 5.18% מתיק ההשקעות.
לא, AXISVALUE אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות AXISVALUE מונפקות על ידי Axis Bank Ltd. תחת המותג Axis. תעודת הסל הושקה ב-10 במרץ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של AXISVALUE הוא 1.00% כלומר תצטרך לשלם 1.00% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AXISVALUE עוקב אחר ה-Nifty500 Value 50 TRI - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AXISVALUE משקיעה במניות.
AXISVALUE נסחרת בפרמיה (0.41%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.